公告日期：2024-01-05

汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期： 2024 年 1 月 5 日
1.公告基本信息
基金名称 汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称 汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金代码 019017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 12 日
基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《汇丰晋信中证同业存单 AAA 指数 7
天持有期证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信中证同业
存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2024 年 1 月 10 日
赎回起始日 2024 年 1 月 10 日
转换转入起始日 2024 年 1 月 10 日
转换转出起始日 2024 年 1 月 10 日
定期定额投资起始日 2024 年 1 月 10 日
注: 本基金每份基金份额的最短持有期为 7 天，基金份额在最短持有期内不
办理赎回及转换转出业务。

2.日常申购、赎回业务的办理时间
本基金每份基金份额的最短持有期为 7 天。投资人在开放日办理基金份额的
申购，在最短持有期到期日（含当日）起的每个开放日可以办理该份基金份额的
赎回，前述开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其
他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的
有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人首次申购单笔最低金额为 100 元（含申购费，下同；已认购本基金基
金份额的不受首次申购最低金额限制）， 追加申购单笔最低金额为 100 元。 基金
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
各销售机构对最低申购限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除
外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新
的招募说明书或相关公告。
本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账
户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整申购金额的数量限制，并于调
整前在规定媒介上刊登公告。
3.2 申购费率
1． 本基金不收取申购费用，在投资者持有期间收取销售服务费。
基金管理人可以在法律法规和基金合同约定的范围内调整申购费率或收费
方式，并最迟应于新的申购费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
3.3 其他与申购相关的事项
申购份额的计算方式：
申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值
例：某投资人投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额份额净值
为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：
3

申购份额=100,000/1.0500=95,238.10 份
即：投资人投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0500
元，则其可得到 95,238.10 份基金份额。
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资人可将其全部或部分基金份额赎回。 基金份额持有人在销售机构赎回
时，每次赎回申请不得低于 10 份基金份额；每个交易账户的最低基金份额余额
不得低于 10 份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保
留的基金份额余额不足 10 份的，需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过
户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况，不
受此限，但再次赎回时必须一……
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