公告日期：2025-07-21

华夏专精特新混合型发起式证券投资基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 金 简

华夏专精特新混合发起式

称
基 金 主

018916

代码
交 易 代

018916

码
基 金 运

契约型开放式

作方式
基 金 合

同 生 效 2023 年 9 月 12 日

日
报 告 期
末 基 金

13,156,861.02 份

份 额 总
额
投 资 目 在严格控制风险的前提下，精选专精特新主题投资标的，追求超越业绩比较基
标 准的投资回报。

主要投资策略包括资产配置策略，股票投资策略，债券投资策略，可转换债券、
可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，股指期货投资策略，股票期权
投 资 策

投资策略，国债期货投资策略等。

略

本基金界定的专精特新主题相关上市公司为工业和信息化部公示的专精特新
“小巨人”名单中的上市企业及其更新。

业 绩 比 中证 1000 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债
较基准 综合（全价）指数收益率*20%
风 险 收 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债益特征 券型基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，

除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，
本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

基 金 管

华夏基金管理有限公司

理人
基 金 托

中国建设银行股份有限公司

管人
下 属 分
级 基 金

华夏专精特新混合发起式 A 华夏专精特新混合发起式 C

的 基 金
简称
下 属 分
级 基 金

018916 018917

的 交 易
代码
报 告 期
末 下 属

分 级 基 12,083,562.73 份 1,073,298.29 份

金 的 份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

华夏专精特新混合发起式 A 华夏专精特新混合发起式 C

1.本期已实现收益 95,205.47 33,282.98

2.本期利润 -141,659.79 -102,867.56

3.加……
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