8月回溯

8月份，市场表现强劲！

A股站上3800点，创近10年新高。

整个月来看，市场经历融资余额持续增长、外资回流、存款腾挪，一致指向：增量资金入场。钱多了起来！

上证指数、创业板50、科创50、沪深300、中证2000、恒生科技以及中证1000等主要宽基指数也突破了去年10月8号以来的高点。

ETF总规模迎来5万亿时代，成为资金配置的重要工具。惊叹的是离今年4月份首次突破4万亿元大关，只有4个月时间。

回顾我们在8月份的前瞻文章中指出：市场可能以分歧、震荡为主基调，现在看来有所偏颇：市场仅用了月初2天就消化了这种分歧，继而调头向上。这主要是因为充裕的流动性下，行情推动超乎预期！

但除了红利板块外，我们提出：科技、消费、军工、新能源车等赛道均有不俗的表现，其中提示重点关注的科技赛道成绩亮眼！

9月前瞻

9月份，美联储兑现降息概率强化，一方面有利于外资流入情绪高涨的内地市场，人民币兑美元汇率也升至近十个月新高；另一方面利好贵金属等大宗商品。

另外，在月初重大活动的前后要高度关注市场行情的变化，或许还有惊喜兑现！

苹果、华为、小米、vivo、三星等多家9月份重磅新品的发布可能将带来电子板块利好。

展望9月份，我们认为：这轮充裕流动性围绕产业趋势推动的行情短期内或略有调整，但仍将持续！

具体来看，可以关注由事件驱动的消费电子、贵金属和军工（或已近尾声）等赛道；另一方面是反内卷下的新能源车、稀土、钢铁也值得关注！

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