#半导体走强！什么逻辑？持续性几何？##集采新政有望从药品拓展到医疗器械##eSIM赛道火了！运营商重启eSIM业务#
8月7日A股分化明显，截止我发文时，上证指数小涨0.12%，深证成指跌0.18%，创业板指跌0.57%。港股继续反弹，恒生指数涨0.51%，恒生科技指数涨0.2%。A股总成交量14321亿，相比上一个交易日同期放量1130亿，估计全天量能在1.9万亿左右。两市有2141只个股上涨，有3058家下跌。稀土、半导体、芯片、医疗器械、计算工机设备等板块表现强势，CRO、创新药、钢铁、BC电池、保险、电力设备等表现较弱。技术面来看，上证指数走出一根红色T字星，成功走出四连阳，突破了前期高点3636，向去年10月8日的更高点发起进攻。今天的总成交量相比昨天放大超1000亿，全天估计能超1.9万亿。说明当前位置多空分歧较大，但主力承接力量很强，指数根本跌不动，我对A股接下来的表现仍有信心，今天继续加仓军工、机器人、CPO和高端制造。
一、加仓方向：
1.军工方向：我今天新建仓$广发成长启航混合C$ （018836）5000元。这只基金是一只主动偏股型混合基金，目前重点聚焦军工方向。前十大重仓股有中航沈飞、内蒙一机、国睿科技、火炬电子、中航成飞、晶品特装等，近期都明显走强，表现出色。本机金近1年涨112.78%，近6月涨38.64%，近3月涨24.06%，近1月涨15.12%，近1周涨4.94%，表现非常优秀。军工八九十月分有多个大利好催化，近期大批资金进场抢筹，表现明显转强。虽然短期反弹明显，但估值处于中长期洼地，配置价值凸显。现在离十一时间还很远，本周大资金进场军工后，目标不可能就本周这一点涨幅，因此我认为今天军工行情启动后第一次回调，绝不是退潮行情，而是洗盘，短暂休整后，新一轮的拉升行情很可能再次到来。今天初次回调是非常难得建仓进场机会，我果断建仓本基金。
2.机器人方向：我今天新建仓$易方达机器人ETF联接C$ （020973）1000元。这支基金紧密跟踪国证机器人产业指数（980022），该指数比其他机器人指数包含更多的人形机器人个股，赛道纯度更高。展望未来，机器人大会即将召开，人形机器人运动会等热点事件越来越近，人形机器人赛道接下来的表现值得期待。本基金近1年大涨63.57%，近3月涨10.32%，近1月涨16.13%，近1周涨7.81%，表现非常强势。今天大盘良性回调，机器人板块小幅调整，真正好低吸，我果断建仓本基金。
3.高端制造：我今天新建仓$泓德智选启元混合C$ （019983）2000元，这支基金是一支混合偏股型基金，目前重点布局科技高端制造主题。该主题聚焦以先进技术驱动产业升级的现代化工业领域，涵盖从事技术研发、精密制造以及数字化转型企业。其业务涉及航空航天、精密机械、电子信息技术、生物医药、智能汽车等核心领域，覆盖从基础材料研发到智能生产系统搭建的全链条环节，体现工业化与信息化深度融合的产业特征。本基金近1年涨48.02%，近6月涨21.35%，近3月涨16.54%，近1月涨8.30%，近1周涨1.07%，各时间周期都表现线性且优秀，充分说明基金经理控制回撤方向表现出色。我认为不管是军工还是机器人、或者是低空经济、创新药等，都离不开高端制造的大力支持。这些题材热点都对高端制造行业有着巨大的正反馈，我对本基金接下来的表现非常有信心，今天趁着小回调果断建仓它。
4.CPO方向：我今天继续加仓$易方达远见成长混合C$ 2000元。这支基金我建仓到现在也就一个来月，目前持有收益率为13.84%，表现确实牛的很。它近1年涨96.67%，近3月涨71.24%，近1月涨30.85%，近1周涨2.97%，今年以来涨60.95%，表现非常优秀。它是一支偏向科技制造方向的偏股型混合基金，前十大重仓股占比64.80%，重点聚焦CPO光模块等通信设备方向。昨晚英伟达创新高，今天CPO小幅回调，但中长期成长性非常高。本基金前十大科陆电子仓股中天孚通信、英维克、生益电子、禾望电器，中际旭创、沪电股份、新易盛，长芯博创、太辰光、长芯博创都小幅回调，正好可以趁机低吸。近期我一直看好CPO这个方向。不仅海外人工智能算力龙头需要这一关键硬件，国内相关企业也是需要的，世界人工智能大会上华为展示了它的新产品昇腾384超节点，高端光模块成为主要的联接设备，且需求量巨大。本基金牢牢把握这一主线，其未来表现我非常看好，今天继续加仓它。
二、不操作的方向：
1.白酒：今天中证白酒目前小涨0.3%，踩着10天20天均线走出一根实体阳K线，形成了五连阳，K线重心明显上移，自6月16日以来的反弹趋势仍在。今天白酒目前的量能是88万手，全天量能估计在140万手上下，量能相比前几天有明显放大。能够在突破10天20天均线这种关键压力位时明显放量，这是好事，这也让白酒人再次看到了一丝希望。我认为白酒目前是弱反弹，相比A股今年的行情，以及科技题材的热度，白酒性价比真的不够，我对白酒接下来的表现偏谨慎，今天持有$招商中证白酒指数(LOF)A$ 不操作。
三、附言：本文的所有观点也仅代表我个人观点，仅供大家交流学习使用，不能作为投资建议，所有的操作请大家自己考虑清楚，自行负责，对错都要朋友们自己承担。
