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发表于 2025-02-13 15:40:25 股吧网页版 发布于 上海
【AI速看】开年开好头 价值成长正当时

本文由AI总结直播《开年开好头 价值成长正当时》生成

全文摘要:本次直播中,嘉宾展望了2025年市场前景,认为中国经济将稳中向好,政策支持消费和出口,外围金融压力有望缓解。科技产业,特别是AI领域,将持续发展,推动通信、计算机、高端制造业等领域的进步。嘉宾强调,科技股投资应关注产业链变化,如智能手机、新能源和AI产业链的发展。此外,机器人产业的股价波动与市场预期密切相关,需紧密跟踪技术进展和业绩兑现情况。在投资策略上,嘉宾建议结合自上而下和自下而上的方法,关注宏观经济和产业趋势,选择与趋势契合的公司,注重长期竞争力。最后,嘉宾强调了持续学习的重要性,认为基金经理需不断更新知识,以跟上市场变化。


1 周雪军展望2025年市场。

周雪军分析了2025年中国经济形势,认为经济将稳中向好,政策支持消费和出口,外围金融压力可能缓解他提到美元美债高位,美国政策对中国经济影响可控,国内经济内生动力和政策转变将抵御外部风险。

2 科技产业持续发展。

周雪军指出,中国在AI大模型领域取得突破,DeepSeek模型以高性价比推动了AI应用的发展AI产业趋势广泛影响通信、计算机、传媒等领域,并带动高端制造业进步科技成长板块活跃度持续提升,国内经济形势稳中向好,外围经济压力有望缓解周雪军强调,科技股投资应关注产业链变化,如智能手机、新能源和AI产业链的发展历程。

3 国内AI应用蓬勃发展。

周雪军讨论了国内AI模型的发展现状,指出国内算力正在大规模发展,DeepSeek模型在云计算、硬件等领域的应用推动了相关产业链的繁荣他提到AI在教育、医疗、金融等垂直领域的应用正在探索和落地,并展望了机器人和自动驾驶等远期应用在投资方面,他强调要关注那些能够快速落地并找到商业模式的AI公司,挖掘充满希望的不确定性。

4 股票投资需把握节奏。

周雪军讨论了股票投资与实体经济的关系,强调股票背后是企业价值,企业成长受宏观和中观环境影响他提到新兴行业如AI的发展,指出投资需前瞻性寻找有潜力的公司他还分析了中美在AI产业上的竞争,特别是算力差距,并提到中国在大模型上的突破,认为这为相关产业打开了发展空间。

5 基金经理需持续学习。

周雪军强调,基金经理需不断学习新知识,如电子、半导体、AI等科技产业,以跟上市场变化他提到,海富通基金的投研团队通过团队合作和持续学习,确保不被市场淘汰周雪军认为,自驱力是基金经理必备素质,科技股投资需把握节奏,关注未来预期和产业进展。

6 机器人产业需关注预期变化。

周雪军强调,机器人产业的股价波动与市场预期密切相关,需紧密跟踪技术进展和业绩兑现情况他举例说明,若机器人技术实现突破,如智能涌现,可能带来超预期的市场表现;反之,若技术进展缓慢,则可能导致股价低于预期此外,周雪军分享了自上而下与自下而上相结合的投资策略,强调宏观策略的重要性,帮助投资者避免战略性错误,寻找有潜力的投资领域。

7 自上而下与自下而上结合提升投资判断。

周雪军强调了自上而下和自下而上两种投资策略的结合自上而下关注宏观经济、产业趋势等大方向,自下而上则通过具体行业和个股的验证来落实投资策略他结合自身经历,指出持续学习对基金经理的重要性,并分享了自己在科技和消费领域的成长历程。

8 均衡型基金经理需持续学习。

周雪军分享了他在不同市场环境下拓展能力圈的经验,强调了对大权重行业和板块的深入了解的重要性他提到,从金融地产到科技股、消费股,每一步的成长都离不开持续学习和快速抓住主要矛盾的能力他还指出,当前宏观经济和全球金融形势对投资决策有重要影响,需要关注国内外经济政策的变化及其对市场的潜在影响。

9 周雪军分享投资策略。

周雪军介绍了自上而下宏观研判和自下而上跟踪验证的投资策略,强调通过宏观政策判断行业机会,重点关注科技成长板块,并分享了过去几年在政策变化中的投资案例。

10 经济政策调整需3到6个月。

周雪军讨论了经济政策调整对顺周期行业的影响,建议关注有色、工程机械、黑色系和建材等行业的数据当前,科技相关AI产业趋势明朗,建议配置国内算力、服务器、交换机等AI终端应用如智能台灯、金融行业大模型等也在快速发展自下而上选股时,注重个股竞争力和质量,科技成长领域适度放宽要求。

11 投资策略与行业选择。

周雪军强调投资应结合产业趋势,选择与趋势契合的公司,注重长期竞争力而非短期催化剂他提到科技行业更关注产业和技术趋势,传统行业则更看重公司质地和竞争优势不同行业的核心竞争力不同,如消费行业注重品牌和管理能力,科技行业则看重研发和产品竞争力他建议在景气行业中选择优质公司,并关注合理估值。

12 宏观经济判断是投资基础。

周雪军强调了宏观经济形势判断的重要性,认为这是避免战略性错误的基础他建议投资者应尊重市场,跟踪基准,避免过度偏离,以确保组合的长期稳健运行此外,持续学习和进化也是关键,特别是在宏观形势和产业趋势不断变化的背景下,投资者需要不断更新知识,保持对市场的敏锐把握。

13 投资需保持谦卑心态。

周雪军讨论了市场波动、投资机会和全球经济形势他提到电子、通信、计算机、传媒等行业的投资机会,以及汽车、机器人等领域的智能驾驶和机器人技术他还关注国内经济企稳、政策支持领域和消费补贴带来的投资机会此外,他提到全球环境、大宗商品表现和黄金价格的上涨,以及美元可能走弱的趋势他还关注国内大金融和地产行业的回暖,以及A股市场股息率的吸引力。

14 周雪军分享投资策略。

周雪军介绍了机构投资者选择基金时看重的特质,包括风格稳定、持续战胜基准和长期超额收益他管理的海富通改革驱动混合基金机构持仓占比达86%,强调对投资基准的把握和长期业绩排名的重要性。

15 周雪军强调长期相对收益。

周雪军表示,他关注的是长期相对收益而非短期爆发力,认为只要经济表现良好,资本市场指数不会大幅下跌他通过相对收益实现长期超额收益,并控制行业偏离度,组合呈现均衡全面风格他管理的海富通改革驱动混合基金在牛熊市中表现稳健,力求在市场波动中积累超额收益周雪军认为基金经理的净值曲线与其能力圈和性格特征相匹配,他选择在当前时点发行新基金,看好国内经济企稳回升和科技行业前景。

免责声明:本内容由AI生成。 针对AI生成的内容,不代表天天基金的立场、态度或观点,也不能作为专业性建议或意见,仅供参考。您须自行对其中包含的数字、时间以及各类事实性描述等内容进行核实。

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