#主动量化#+$华夏智胜新锐股票C$，该产品表现净值表现优秀，基金经理孙蒙具有11年量化投资研究经验（其中5年公募基金管理经验），长期深耕AI选股、算法及程序化交易等，有丰富AI模型及策略经验，在管多只产品都表现稳定。
A股量化投资正在迎来新的机遇，AI辅助选股的量化有望成为挖掘投资机会A股的“新钥匙”，让我们一起了解一下量化投资有何神迷之处？
华夏智胜新锐股票C（018729）的量化投资策略以**“AI深度学习+多因子模型”**为核心，强调以下核心理念：
1. 数据驱动的理性决策：通过计算机算法处理海量数据（财务、交易、舆情等），捕捉人工难以覆盖的细分机会。例如，利用AI分析企业公告、社交媒体情绪等非结构化数据，挖掘中小盘股的定价错误（如中证1000指数成分股中的“专精特新”企业）。
2. 纪律性规避人性弱点：策略严格按模型执行，避免追涨杀跌的情绪干扰。2024年市场震荡中，该基金通过预设止损和仓位管理，实现净值增长率4.08%，跑赢基准1.41%，体现纪律性优势。
3. 动态迭代的适应性：AI模型每周优化，适应市场风格变化（如2025年中小盘成长股轮动）。区别于传统量化，深度学习可自动学习新特征（如AI板块的技术迭代），避免人工调参的滞后性。
4. 风险分散的科学性：持仓高度分散（前十大重仓占比8.28%），覆盖生物医药、科技、化工等多行业，通过统计概率（而非个股押注）实现长期胜率，类似“开连锁店”的整体盈利逻辑。
华新智胜新锐C（018729）基金测评
运用AI深度学习辅助选股的全市场股票型产
品，采用量化投资策略，产品投资范围更灵活，相对传统指数增强产品，偏离灵活度更高，力争比强更强！
2.业绩比较基准=中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率（税厚）*5%，对表中证1000指数，行业分散、契合新兴产业发展方向，“专精特新”含量高，成长性突出！
3.基金经理孙蒙深耕量化投资11年，其中超5年公募管理经验，力争高效精选个股，获得机构以及个人客户的广泛认可，在过来规模超百亿！为华夏智胜新锐股票C的稳健运作提供有力保障。其投资决策和管理风格，在市场中经受住了时间的考验，赢得来投资者的青睐。
4.业绩表现：高弹性与稳定性兼具
短期爆发力：近3个月收益率23.20%，今年来65.34%，大幅跑赢中证1000指数（同期涨幅约35%），同类排名前6%。
震荡市抗压：2024年市场调整中，净值增长率4.08%，跑赢基准2.67个百分点，显示量化策略的风险控制能力。
超额收益持续性：成立以来（2023年7月）累计超额收益25.58%，依赖AI模型对中小盘成长股的持续挖掘。
5.策略特色：AI赋能的“主动量化”
选股逻辑：95%仓位对标中证1000，聚焦中小盘成长股，通过AI深度学习识别“小而美”企业的成长潜力（如麦格米特、太辰光等科技股）。
交易优化：5%灵活仓位用于新股申购（如2024年四季度参与科创板打新），增厚确定性收益。
团队支撑：华夏基金量化团队11年经验，管理规模超百亿，配备AI专家与数据工程师，区别于传统基金的单一投研结构。
6.持仓与风险：分散化+低集中度
行业分布：前十大重仓涵盖医药（百济神州）、科技（天娱数科）、周期（卫星化学）等，单一行业占比不超过2%，避免板块轮动风险。
规模与流动性：2025年3月规模3.89亿元，保小而美”，避免大规模量化基金的交易冲击成本。 机构认可度：机构持仓比例较高，基金经理自购份额，形成利益绑定。
7.适合人群
看好中小盘成长：中证1000指数估值处于历史低位（2025年PE约30倍），适合布局经济转型中的“专精特新”机会。
厌恶情绪干扰：适合不愿择时、希望用系统化策略捕捉市场机会的投资者（如上班族、定投用户）。
风险偏好适中：中风险等级，波动率低于主动管理型基金（近1年最大回撤约12%，优于同类平均15%）。
华夏智胜新锐股票C（018729）是AI量化赛道的优质标的，其核心优势在于“传统量化的纪律性+AI的进化能力”，尤其适合把握中小盘成长股的结构性机会。对于认可量化投资逻辑、追求长期稳健超额收益的投资者，可作为权益配置的“核心仓位”，建议结合定投平滑波动风险。@华夏基金
