公告日期：2025-06-13

兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 6 月 12 日
送出日期：2025 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴证全球中证同业存单 AAA 基金代码 018610

指数 7 天持有

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 9 月 11 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 11 日

基金经理 王健 理的日期

证券从业日期 2014 年 5 月 5 日

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开

放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围

予以进一步限定，基金管理人将另行公告。 本基金每份基金份额的最短
其他 本基金单一投资者单日认、申购金额不超过 1000 万元 持有期为 7 天。

（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一

投资者单日认、申购金额上限，具体规定请参见更新的

招募说明书或相关公告。

注：证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴证全球中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以
实现对标的指数的有效跟踪。

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金
还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单，以及其他具有良好流动性的金
融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
投资范围 票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
地方政府债券、政府机构债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基
金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；
本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。