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发表于 2025-08-20 22:00:00 天天基金Android版 发布于 广东
银华体育文化灵活配置混合C(018590):精准狙击AI浪潮的“文体科技猎手

#AI应用投资机会#

【投教小问题】

答:A. 可以。


在人工智能技术重塑产业格局的2025年,银华体育文化灵活配置混合C(018590)凭借对传媒与计算机领域的深度聚焦,成为公募基金中捕捉AI应用红利的代表性产品。这只以“灵活配置”为名的基金,实则通过精准的行业卡位与产业链深耕,展现出“硬科技+软应用”的双重进攻性。$银华体育文化灵活配置混合A$ $银华体育文化灵活配置混合C$

一、双赛道布局:锚定AI落地最快场景

基金的核心策略围绕两大高弹性领域展开:传媒板块占比62.39%,重点覆盖游戏、数字内容等AI技术渗透率提速的场景;计算机板块占比21.68%,聚焦算力基建与垂直行业解决方案。这种配置暗合AI产业化“从基础设施到应用层”的演进逻辑,且62.39%的传媒权重中,超40%为游戏相关标的,精准锁定当前技术变现最成熟的细分赛道。


以游戏行业为例,AI已深度重构开发流程:美术资产生成效率提升80%、代码开发成本降低60%、玩家行为预测准确率达92%。基金重仓股完美世界运用AI生成开放世界地形与动态天气系统,新作《异环》开发周期缩短40%,测试期日活跃用户(DAU)较前作激增2.3倍。据第三方预测,2025年中国游戏市场规模将突破3500亿元,其中AI驱动的开放世界手游贡献超40%增量,相关布局为基金提供了明确的业绩弹性空间。


二、硬核持仓:龙头公司与成长赛道的共振

截至2025年二季度,基金前十大重仓股集中于恺英网络、中文在线、昆仑万维等企业。其中,恺英网络通过AI陪伴游戏《EVE》实现突破——该产品2025年二季度上线后首月流水突破1.2亿元,推动股价半年内上涨180%,而银华体育文化自2024年四季度起持续增持,充分分享创新红利。中文在线则在数字内容生产环节引入AI辅助创作工具,降低内容边际成本;昆仑万维凭借大模型技术优势,成为多场景AI应用的基础设施提供商。


这种“头部企业+高潜力标的”的组合,既保障了组合稳定性,又通过中小盘成长股的弹性增强收益。数据显示,基金近1年净值增长率达64.58%,大幅跑赢29.59%的业绩基准,在同类312只灵活配置型基金中排名前9%。


三、基金经理策略:左侧预判与右侧验证的平衡术

基金经理唐能的投资框架是基金表现的关键支撑。其采用“产业趋势左侧判断+核心指标右侧验证”策略:在AI商业化初期,前瞻布局具备场景落地能力的公司(如2024年低位增持游戏AI标的);待产品上线、收入兑现等右侧信号出现后,进一步确认逻辑并优化持仓结构。例如,对恺英网络的持续跟踪,正是基于对其AI技术应用进度与用户反馈数据的动态评估。


当前,AI技术正从“预期驱动”转向“业绩兑现”,银华体育文化灵活配置混合C通过聚焦内容创作这一AI落地最快的垂直领域,叠加算力与软件服务的协同配置,既享受短期爆发红利,又布局长期产业升级。对于追求高弹性且看好AI主题的投资者而言,这只“文体科技猎手”值得重点关注。


@银华基金

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