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发表于 2025-07-18 09:16:45 股吧网页版
万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-18

万家恒生互联网科技业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金(QDII)
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 万家恒生互联网科技业 ETF 发起式联接(QDII)

基金主代码 018475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额 225,554,314.30 份

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,以目标 ETF 作为其主要投资标的,
方便投资人通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF
的管理。1、大类资产配置策略;2、目标 ETF 投资策略;3、股
票投资策略:(1)股票投资组合的构建;(2)股票投资组合的调
整;4、存托凭证投资策略;5、指数基金及 ETF 投资策略;6、
债券投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、可转换债券与可
交换债券投资策略;9、衍生品投资策略:(1)避险;(2)有效
管理;10、参与融资与转融通证券出借业务策略;11、其他。

业绩比较基准 恒生互联网科技业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,所跟踪的目标 ETF 为股票型基金,其长
期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数
的紧密跟踪,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风
险收益特征相似。本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金
还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

万家恒生互联网科技业 ETF 发起式联 万家恒生互联网科技业 ETF
下属分级基金的基金简称

……
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