公告日期：2025-07-18

万家恒生互联网科技业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金（QDII）
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 万家恒生互联网科技业 ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 018475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额 225,554,314.30 份

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为其主要投资标的，
方便投资人通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF
的管理。1、大类资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股
票投资策略：（1）股票投资组合的构建；（2）股票投资组合的调
整；4、存托凭证投资策略；5、指数基金及 ETF 投资策略；6、
债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、可转换债券与可
交换债券投资策略；9、衍生品投资策略：（1）避险；（2）有效
管理；10、参与融资与转融通证券出借业务策略；11、其他。

业绩比较基准 恒生互联网科技业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，所跟踪的目标 ETF 为股票型基金，其长
期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数
的紧密跟踪，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风
险收益特征相似。本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金
还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

万家恒生互联网科技业 ETF 发起式联 万家恒生互联网科技业 ETF
下属分级基金的基金简称

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