公告日期：2025-07-23

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分
红公告

公告送出日期：2025 年 7 月 23 日

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金

基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 发起式联接

基金主代码 018387

基 金 合 同 生 2023 年 6 月 19 日

效日

基 金 管 理 人 华泰柏瑞基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 交通银行股份有限公司

名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证港股通高股息

投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞

中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招

募说明书》

收 益 分 配 基 2025 年 7 月 14 日

准日

截 止 基 准 30,201,578.13

收 益 日 基
分 配 金 可
基 准 供 分
日 的 配 利
相 关 润（单
指标 位：人

民 币

元）

有 关 年 度 分 2025 年度第二次分红

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 华泰柏瑞中证港股通高 华泰柏瑞中证港股通高 华泰柏瑞中证港股通高

金 的 基 金 简 股息投资 ETF 发起式联 股息投资 ETF 发起式联 股息投资 ETF 发起式联

称 接 A 接 C 接 I

下 属 分 级 基 018387 018388 022663

金 的 交 易 代
码

截 止 基 准 1.3890 1.3772 1.3890

基 准 日 下
日 下 属 分
属 分 级 基
级 基 金 份
金 的 额 净
相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

币元）

基 准 7,842,533.83 21,991,938.43 367,105.87

日 下

属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

本 次 下 属 分 0.0500 0.0500 0.0500

级 基 金 分 红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 7 月 24 日

除息日 2025 年 7 月 24 日

现金红利发放日 2025 年 7 月 25 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2025 年 7 月 24
日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日
红利再投资相关事项的说明 开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红
利再投资的基金份额将于 2025 年 7 月 25 日直接计

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。