2025年1季度,组合继续将重点放在新材料领域,尤其是锂电材料,电子新材料等。1季度市场波动较大,科技成长表现相对领先,组合部分新材料个股科技成长属性明显,因此也表现较好。
随着AI、芯片、大飞机、机器人、新能源等领域的发展与技术进步,对材料性能也提出了更高的要求,需要一些更高性能的材料才能满足这些领域需求变化。比如AI服务器对导热材料提出了更高的要求,芯片制造工艺的技术进步对光刻胶也会提出新的要求。大飞机,机器人,新能源等对轻量化的材料需求,固态电池也需要新的材料体系来实现等。因此,新材料领域也会有很多新增的需求,也存在很多投资机会值得关注。
近期,科技领域一些重要的技术突破不断涌现,国内科技公司在全球的竞争力也在不断增强,预计科技成长板块将会在较长时段事件被市场重点关注,因此组合也会继续关注科技成长领域的投资机会。尤其与自主可控相关的芯片,半导体设备,国防军工,科学仪器等,这些也都是组合关注的方向。