公告日期：2025-06-25

平安利率债债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2025年6月25日

1 公告基本信息

基金名称 平安利率债债券型证券投资基金

基金简称 平安利率债

基金主代码 018253

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2023年4月20日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金基金合同

和招募说明书等。

收益分配基准日 2025年6月20日

有关年度分红次数的说明 2025年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安利率债A 平安利率债C 平安利率债E

下属分级基金的交易代码 018253 018254 022977

基准日下属分级基金份

截 止 基 准 额净值 （单位： 人民币 1.1449 1.1406 1.1444

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可

相关指标 供分配利润（单位：人民 500,685,931.68 26,924,535.65 92,026.60

币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 0.46 0.46 0.46

元/10份基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符
合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月26日

除息日 2025年6月26日

现金红利发放日 2025年6月27日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本

基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年6月26日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025

年6月27日对红利再投资的基金份额进行确认。 2025年6月30日起，

投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证

税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》， 投资者 (包括个人和机构投资

者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所

得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式

的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注： 选择现金红利方式的投资者的红利款……
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