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发表于 2025-08-13 14:25:15 天天基金网页版 发布于 广东
CPO加速大涨!今天我出手五方向:创新药、科技、猪肉、红利、纳指

市场概况:

今天指数涨得不错,板块上午看似没头绪,但下午就很清晰了,还是科技方向,半导体涨幅最猛,通信设备也不差,然后就是红利风格,感觉每个板块都在轮动,唯一缺点是个股跌多涨少,感觉是比较弱的一天,以下说说其它板块我自己的个人理解,观点仅供参考:

【强势板块个人分析】:

$天弘医药创新C(OTCFUND|010655)$今天加仓5000元。

医药昨天小阴调整回踩20天线,看起来是走弱了,但经过连续回调,我真没有看到医药板块出现中阴调整,由于医药自6月至今基本都是小阳+中阳反弹上涨,获利盘是比较多的,对于8月的震荡我是比较理解的,我一直说要观察资金的流向,这么多资金流入医药特别是创新药方向,如果资金在跑,一定会在盘面留下痕迹。直到医药上周五探底20天线企稳至今,医药的调整都是很克制的,因此我认为主力资金没有跑,就看什么时候结束调整再度走强。今天医药中阳反弹把昨天的小阴线反包了重回5天线上方,我认为医药的调整周期结束了,今天加仓天弘医药创新C 5000元,这个品种是跨市场医药基,创新药、AI医疗都有涉及,由于近几年医药板块持续受挫,当前整体估值已经降至较低水平,具备“黄金坑”特征,随着今天资金流入重新点燃创新药的上涨行情,我认为正是跟随的好机会,这一次不要再踏空了!

【持仓品种的个人观点】:

$南华丰汇混合C(OTCFUND|021526)$今天加仓2000元。

指数这样一直涨真不是办法哈,我猜大家都在找机会,本周我看好的是科技,今天继续走高,再追我也觉得不合适了,至于下一个周期谁会成为主线,讲真,我也不知道。近期我发现量化是个好东西,它基本不会理会板块的轮动,每天在涨,虽然涨得不多,但积小成多也是一种慢牛,或许是当下行情的通解。今天加仓南华丰汇混合C 2000元,这个品种今年表现亮眼,近6月阶段涨幅30.31%,近1年阶段涨幅65.48%,不抓主线也能有显著的超额收益,牛市上涨跟得上,持仓均衡回撤小,这也是今年许多人爱上量化风格的原因,现在发现了就应该赶紧把握住。

$兴银中证港股通科技ETF发起式联接C(OTCFUND|023506)$今天加仓3000元。

恒生科技昨天探底回升,经过4天的调整再次回到60天线附近,这个位置已经是5-6月的震荡平台里了,技术上支撑是比较强的,继续向下破位的概率并不大。今天港股突然上行,看上去已经结束调整周期企稳了了,而且A股走得这么强,港股科技出现补涨我认为也是符合预期的。港股方面我没有从恒生科技入手,而是由表现更强的港股通科技进行,今天加仓兴银港股通科技ETF联接C 3000元,港股通科技成分股权重相对集中,前十大权重股占比达 78.39%,这种集中度差异使得兴银港股通科技在科技板块上涨行情中收益弹性更大,在人工智能、算力、创新药的科技行情中,我觉得更容易跑赢恒生科技指数。

$华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(OTCFUND|014978)$今天加仓1000元。

纳指昨天高开探底5天线后回升再创新高,走势基本与节奏是一致的。上周我发现,纳指在K线上走的是一阴一阳走势,即阴线出现后大概率会出现阳线走强,而且重心是向上的。周一看到纳指冲高回落小阴表现,周二出现阳线我认为很正常。如果这个节奏继续生效,今天晚上应该会是阴线表现,次日再有阳线出现。基于我们只能T+2的原因,只要纳指节奏上依然如此,上涨的时候才是潜伏的机会。今天继续加仓华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 1000元,这个品种跟踪的是纳斯达克100指数更聚焦龙头企业,昨天创新高估计能涨1%左右,我的收益率晚上更新后应该在2%以上了,加上纳指当前正在走强,我觉得要信就要早信继续看好不动摇。

$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$今天不动。

半导体昨天中阳反弹向上突破,资金流入的信号比较明显,今天小阳反弹,比起7月25号中阳反弹后窄幅震荡收阴要强,由于半导体资金的流入早在25-29号实现,此后的回调没有看到中阴线资金流出,当下再次出现中阳反弹,在技术走势上更像向上突破,今天再创新高我认为是正常现象,不用过度解读。当下半导体5天线、10天线因昨天中阳线开始向上发散,20天线也是上行的,短线多头格局相对明显,如果没有看到市场抛压比如小阴线、上影线这类,我认为半导体继续向上走高的概率比较大,顺势而为就好了。

$招商中证畜牧养殖ETF联接C(OTCFUND|014415)$今天加仓500元。

农业昨天一度小阳反弹,结果还是冲高回落收出上影线,周一农业探底回升也有下影线,上影线代表抛压,下影线代表支撑,而农业近期就是沿着5天线上移,20天线也不远,是没有资金流入情况下跟着指数上行出现跟风走势,本身获利盘并不多。今天农业出现小阴调整回踩20天线看似力度很强,可是这两周农业本来就没涨多少,上一周期连续调整对获利盘消化也基本完成,我认为今天的调整基本再次把本轮能获利的筹码都清洗了,进入一个多空平衡的状态。由于农业还在均线上方偏多头排列,就看散户到底愿意在20天线附近企稳,还是7月平台内企稳。由于没有获利盘,抛压释放后依然是箱体震荡,由于反内卷暗线对农业依然适用,依然可以通过网格交易继续潜伏。

$农银新能源主题C(OTCFUND|016494)$今天不动。

新能源车昨天小阳反弹已经新高,今天又是中阳反弹走高,上升走势是明显的,因不周一回踩5天线后就涨起来了,现在已经远离5天线,与此前一直沿着5天线震荡上行有点不一样,属于加速上行的情况。当然,本轮新能源车走强基于机构风格,期间以中阳线加横向震荡清洗获利盘,当前抛压并不大,我不太担心新能源车会出现冲高回落的情况,但要在这个情况下追涨,我觉得没有必要,如果新能源车依然在机构风格下走强,一定会再次回到5天线附近震荡洗盘,真看好新能源车完全可以在震荡中潜伏。另一个要点是,现在新能源车还没有看到有力度的中阴线回调,资金还没有看到流出的信号,我认为继续看好就行,没有必要一涨就跑。

$华夏中证5G通信主题ETF联接C(OTCFUND|008087)$今天减仓6000份。

通信昨天中阳反弹资金流入信号比较明显,今天又是中阳反弹,当然也是资金在流入,但连续两天出现资金流入,与前期中阳反弹一天然后震荡四至八天的规律并不一样,只能说通信目前在加速上行了。由于今天资金是流入的,到底还有多少资金要进场是未知数,不过有一点没有变的,既然5天线是通信板块走强的基石,如果没有失守5天线,继续上行的概率比较大,同样的道理,远离5天线后,市场也有可能重新回到5天线附近,这是一把双刃剑了。

$泓德智选启元混合C(OTCFUND|019983)$今天加仓2000元。

今天科技涨得好强,但仔细看,板块轮动还是很乱,如果把握不到节奏轮动的规律,感觉是陪跑的NPC。现在我学乖了,宽基波动太少了,还得找与当下行情更贴合的量化风格配置才能路上节奏。今天加仓泓德智选启元混合C 2000元,这个品种是以AI选股策略为核心,用AI模型和深度学习来捕获超额机会,非常有特色也符合当下风格,涨的时候能跟上市场节奏,跌的时候回撤也比市场要小很多,比直接跟踪指数胜率更高。近一年涨幅51.02%,今年以来涨幅23.73%,之前一直连涨,3天涨幅接近1.5%,完全不给机会上车,今天指数都新高了行情这么强得把握机会,随着市场进一步回暖,市场价格发现功能进一步明晰,水涨船高的情况下我继续看好8月的反弹行情。

$富达悦享红利优选混合C(OTCFUND|020494)$今天加仓1000元。

指数今天又创新高,与昨天一样,大部分个股还是回调的,感觉当前的上涨并不踏实,连续上涨8天后指数会不会出现回调呢?如果回调资金回不会回流至债市呢?我觉得有点难,因为当下情绪面还在股市里,如果资金防守,我认为转向高股息红利风格比回到债市更靠谱一些。今天加仓富达悦享红利优选混合C 1000元,这个品种属于红利风格,虽然没有科技板块那样的涨势,但走得挺稳的这一周还在上涨,近6月阶段涨幅17.92%也不简单,要知道A股半年报马上披露期完成后又进入分红周期,说不定会成为下一周期的主线呢。

永赢先进制造智选混合C今天不动

机器人昨天小阴调整一度击穿5天线,但尾盘探底回升,今天凭你要是5天线出现反弹,重心也没有上移,就在8月6号中阳线内部波动,这种走势看起来有点怪,如果说主力要向上做多,这种震荡让人感觉就很弱,如果主力要派现,一直没有发现中阴线的回调,感觉又不可能。基于这样的走势,我认为8月4日 后主力进场后还没有跑,依然在震荡洗盘中,至于什么时候可以重新启动,我也不知道,我能做的只有等待突破信号出现,或者回踩20天线回补缺口捡个漏而已。

今天交易思路【交割单见下】:

【备注】:

详细板块分析已分别发布, 板块具体分析可以从主页里参考。

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