公告日期：2025-01-21

鹏扬北证 50 成份指数证券投资基金
2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏扬北证 50 成份指数

基金主代码 018114

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 261,187,092.61 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照北证 50 成份指数中的
成份股构成及其权重构建股票投资组合，以跟踪北证 50 成份指
投资策略 数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券
投资策略、衍生品投资策略、其他投资策略。

业绩比较基准 北证 50 成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用指数
复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
风险收益特征 所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金所投资的北京
证券交易所证券资产会面临北京证券交易所机制下因投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动
性风险、上市公司经营风险、退市风险、股价波动风险、投资
集中风险等。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏扬北证 50 成份指数 A 鹏扬北证 50 成份指数 C

下属分级基金的交易代码 018114 018115

报告期末下属分级基金的份额 44,236,675.68 份 216,950,416.93 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 ……
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