1、 昨晚，美国发生了一件挑战央行底线的大事，而市场却毫无反应。
2、 市场现在眼中只有英伟达，过于集中可能导致波动加大。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二/三段有我筛过值得一看的信息，第四段有我的今日策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的美股市场：
1、 今天聊1件事：昨晚整个美股都在赌英伟达业绩，打钱。
2、 美国昨晚又涨了，而且下半场还加速冲了一段。其实昨天有个未来影响可能很深远的宏观事件：特朗普试图解雇美联储理事，没对鲍威尔动手，而是对他身边的人动手了。
因为鲍威尔即便明年从美联储主席的位置上退下来，也还是要继续做美联储理事的。但如果特朗普能解雇理事，那鲍威尔是不是要想想自己的后路？现在还要头铁跟特朗普对着干吗？
总之，这是美国历史上头一次，直接挑战央行独立性的严重事件。
在正常情况下，这足以引发市场避险，导致股市下跌。但市场几乎没反应，选择性地屏蔽了这个消息。
3、 所有的目光、资金和情绪，都聚焦在今晚盘后要公布的英伟达财报上。期权市场的数据显示，看涨英伟达的交易数量远超其他任何公司，这说明市场正在进行一场方向高度一致的豪赌。
从英伟达昨晚走势能明显看出，开盘下跌后迅速获得资金抢筹。而且不止英伟达自己，昨晚整个AI产业链的公司，比如博通（AVGO）、迈威尔科技（MRVL）、Arm（ARM）都涨了2%左右。这表明资金在抢跑，赌英伟达的业绩会提振整个行业。
4、 在市场明显抢跑后，问题就是：英伟达业绩如果没超出市场预期，资金可能会出现抛压。一切都押在英伟达身上了。
5、 英伟达财报后，马上周五就要公布PCE通胀数据，这又是个会显著干扰美联储降息节奏的数据。它的重点不在与是否真的影响美联储最后决策，而是在美联储做出决定之前，市场自己会瞎捉摸，这也会增加市场波动性。
6、 总之，做好任何意外导致市场波动加大的心理准备。
大家觉得，这种波动，是机会还是风险？怎样定义风险呢？
PS：下午收盘前，会更新中国市场的情况和策略（A股+港股），有兴趣的可以来看看。
二、 主要指数表现
1、 道琼斯指数 (Dow): +0.3%
2、 标普500指数 (S&P): +0.41%
3、 纳斯达克100指数 (NDX):+0.43 %
4、 罗素2000指数 (R2K): +0.83%
5、 VIX恐慌指数：-1.15%
6、 十年期美债收益率：-0.18%至4.263
7、 伦敦金现:+0.83% 至3393.47
8、 美元指数 (DXY): -0.19%至98.24
三、 今天值得注意的4条信息
PS：以下信息来自新闻媒体、各机构报告（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息： 市场完全聚焦英伟达财报，呈现出赌局心态。
原文佐证： “英伟达(NVDA) +1% 再次逼近历史高点，明日财报公布在即。” 其周度期权流向表格显示，NVDA是看涨期权交易最活跃的股票之一。
简短解读： 当前市场走势的唯一支撑点就是对英伟达的信仰。
2. 核心信息： AI产业链在英伟达财报前出现普遍性抢跑上涨。
原文佐证： “多数AI股表现强劲：CLS +3%；博通(AVGO) +2%；迈威尔科技(MRVL) +1.8%；Arm(ARM) +2%。”
简短解读： 市场押注AI竞赛持续，板块联动上涨加剧了财报公布后的潜在波动。
3. 核心信息： 工业和医疗保健等非科技板块，出现轮动机会。
原文佐证：“11个板块中有7个今日上涨，工业板块上涨103个基点和金融板块上涨76个基点表现最佳。” 波音(BA)因获得一份重要国际订单而上涨超过3.5%，礼来(LLY)因其口服减肥药获得完整的临床数据包而大涨超4%。
简短解读： 在市场等待科技股方向时，资金会流向有确定性利好的其他板块。
4. 核心信息： 市场对AI的长期投资逻辑，已开始从云端算力向终端设备延伸。
原文佐证： “高通(QCOM)上涨2%，因Arete将其评级上调至买入，强调其在高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、个人AI设备、数据中心和工业自动化等领域到2027-2029财年将形成增长势头。”
简短解读： 从投行报告的关注角度，可以看到AI投资的下一阶段路线图，即从基础设施建设转向应用落地。
PS：以上信息来自新闻媒体、各机构报告（高盛、美银、摩根等）。
四、 关于美股策略
目前的百周美股策略，包含“基础日常+后备”两部分。
要搞清楚策略的具体细节，可看我5月29日发的文章《美股xx，重启！目标xxxx，过分吗？》。
市场有点上头了，都来押注英伟达业绩。
继续持仓等结果，目前看起来英伟达业绩不会差，科技巨头们最新一季的资本开支计划已经给英伟达下一段业绩提前背书了。
——以下是：股市消费记录——
美国资产：基础日常部分（14/一百周），后备部分（0/五）
1. 博时标普500：基础日常部分，今日未动。
2. 博时纳指100：基础日常部分，本周已更新+1。
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海外消费记录：
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(OTCFUND|006479)$
$天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|018044)$
$汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(OTCFUND|018967)$
$博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016057)$
$嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016533)$
$南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|016453)$
$招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|019548)$
$博时标普500ETF联接C(OTCFUND|006075)$
$摩根标普500指数(QDII)人民币C(OTCFUND|019305)$
$天弘标普500发起(QDII-FOF)C(OTCFUND|007722)$
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