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发表于 2025-08-21 17:18:38 天天基金网页版 发布于 上海
英伟达深V反弹,美股指数跌,但信心在涨

1、 有人看到的是指数下跌,我看到的是抄底资金正在涌入。

2、 别听美联储说了什么,要看市场做了什么。

3、 文章第二、第三节有最新的市场信息,第四节有今日策略。

一、 聊一聊最新的美股市场:

1、 今天聊1件事:美股昨夜下跌,是假象,其实好的很。

2、 昨晚美股开盘确实跌,但盘中很快走V,然后没有回落,说明抄底资金比较踊跃。一些前期热门股如英伟达(NVDA)也是在盘中深跌后被拉回平盘。这表明市场并没有陷入恐慌,依然有大量投资者认为回调是买入机会。

3、 虽然半导体整体疲软,但资金并没有完全离开科技领域。美银的数据显示,资金正以极高的强度从AI硬件(芯片)流入软件板块。这说明,机构资金只是在科技股内部寻找暂时被冷落的方向,完成轮动,而不是放弃科技赛道。

4、 一个看起来像是噪音的加息消息:美联储昨天发布的7月会议纪要,基调比市场预期的更鹰派,官员们普遍更担心通胀而不是经济衰退。这是市场下跌最主要的宏观原因,给9月份的降息预期泼了一盆冷水。但从美联储利率观察工具看,9月降息、全年至少两次降息的概率依然很高,没受到明显影响。所以说7月的会议纪要可能是噪音,至少市场更关注这周五的鲍威尔表态,要听最新的发言,而不是从旧信息里找原因。

5、 总之,昨晚的调整更加显示了目前调整是良性的。重点在周五的鲍威尔讲话,所以资金这两天谨慎一些,无可厚非。虽然谨慎了一些,但并不恐慌。

PS:下午收盘前,会更新中国市场的情况和策略(A股+港股),有兴趣的可以来看看。

二、 主要指数表现

1、 道琼斯指数 (Dow): +0.04%

2、 标普500指数 (S&P): -0.24%

3、 纳斯达克100指数 (NDX):-0.58%

4、 罗素2000指数 (R2K): -0.32%

5、 VIX恐慌指数:+0.77% 

6、 十年期美债收益率:-0.58%至4.308

7、 伦敦金现:+0.96% 至3347.34

8、 美元指数 (DXY): -0.04%至98.24

三、 今天值得注意的5条信息

PS:以下信息来自新闻媒体、各机构报告(高盛、美银、摩根等)。

1. 核心信息: 市场正屏息等待鲍威尔周五的讲话,谨慎情绪主导行情。

 原文佐证: “展望未来, Jerome Powell 将于周五发表他的 Jackson Hole 讲话。” “我们仍然认为这只是普通的回调和健康的消化,因为投资者在思考鲍威尔周五在 Jackson Hole 会说些什么。”

 简短解读: 鲍威尔讲话是市场的核心驱动。信号明确前,市场将维持高波动、低成交量的避险模式。

2. 核心信息: 美联储7月会议纪要基调鹰派,显示通胀担忧高于就业。

 原文佐证: “7月份的 FOMC 会议纪要显示,多数美联储官员认为通胀风险超过了就业风险。”

 简短解读: 这加剧了市场对降息放缓的担忧,施压于依赖低利率的成长股。

3. 核心信息: 尽管会议纪要鹰派,但利率期货市场的降息预期依然稳定,未见恐慌。

 原文佐证: “美联储观察工具没有太大变化(仍然预计在最后三次会议上降息 55 个基点)。”

 简短解读: 这表明市场认为会议纪要反映的是“过去时”,更愿意等待未来的新数据和鲍威尔的最新表态,多空双方在此形成博弈。

4. 核心信息:指数虽下跌,但盘中(尤其在科技股中)抄底力量显著,显示市场并未恐慌。

 原文佐证: “股市最终从盘中低点反弹。” “看到一些受青睐的长期股票出现逢低买入,如 NVDA 和 APP,两者在下跌 MSD(中个位数)后均接近收平,形成强劲的蜡烛图。”

 简短解读:长期看好者与短期避险者正在激烈交锋,这使得指数虽有回调压力但并未出现崩盘式下跌,也就是我昨天文章说的良性调整。

5. 核心信息: 资金清晰地轮动至防御板块,消费必需品、医疗、房地产表现抗跌。

 原文佐证: “尽管尾盘走强,但防御型股票今日表现出色,Cons Stap(消费必需品)+80bps、Health Care(医疗保健)+60bps 和 Real Estate(房地产)+34bps 均上涨。”

 简短解读: 这是市场避险情绪的直接体现,正常。

PS:以上信息来自新闻媒体、各机构报告(高盛、美银、摩根等)。

四、 关于美股策略

目前的百周美股策略,包含“基础日常+后备”两部分。

要搞清楚策略的具体细节,可看我5月29日发的文章《美股xx,重启!目标xxxx,过分吗?》。

左右市场的短期因素没变,还是在等鲍威尔讲话。

这时候,就等结果出来就好。

最近中国市场的机会值得重点关注,我可能会先更新中国市场的文章,再更新美股市场的文章。

但目前的困难是,A股港股开盘期间表现是动态的,我上午写完的东西,到下午可能要调整。

如果下午写,可能来不及收盘前发布。

大家有什么好的想法或建议?帮我出出主意可好?

或者,大家还是希望我继续在每天中午前更新美股文章?

——以下是:股市消费记录——

美国资产:基础日常部分(13/一百周),后备部分(0/五)

1. 博时标普500:基础日常部分,今日未动。

2. 博时纳指100:基础日常部分,本周已更新+1。

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海外消费记录:

<分享增量信息,提升决策质量。记录真实消费。如果你感兴趣,欢迎点赞关注,留言讨论,咱们交个朋友。>

风险提示:以上观点,不构成买卖建议。市场有风险,投资须谨慎。

$广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(OTCFUND|006479)$

$天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|018044)$

$汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(OTCFUND|018967)$

$博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016057)$

$嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016533)$

$南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|016453)$

$招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|019548)$

$博时标普500ETF联接C(OTCFUND|006075)$

$摩根标普500指数(QDII)人民币C(OTCFUND|019305)$

$天弘标普500发起(QDII-FOF)C(OTCFUND|007722)$


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