1、 有人看到的是指数下跌,我看到的是抄底资金正在涌入。
2、 别听美联储说了什么,要看市场做了什么。
3、 文章第二、第三节有最新的市场信息,第四节有今日策略。
一、 聊一聊最新的美股市场:
1、 今天聊1件事:美股昨夜下跌,是假象,其实好的很。
2、 昨晚美股开盘确实跌,但盘中很快走V,然后没有回落,说明抄底资金比较踊跃。一些前期热门股如英伟达(NVDA)也是在盘中深跌后被拉回平盘。这表明市场并没有陷入恐慌,依然有大量投资者认为回调是买入机会。


3、 虽然半导体整体疲软,但资金并没有完全离开科技领域。美银的数据显示,资金正以极高的强度从AI硬件(芯片)流入软件板块。这说明,机构资金只是在科技股内部寻找暂时被冷落的方向,完成轮动,而不是放弃科技赛道。
4、 一个看起来像是噪音的加息消息:美联储昨天发布的7月会议纪要,基调比市场预期的更鹰派,官员们普遍更担心通胀而不是经济衰退。这是市场下跌最主要的宏观原因,给9月份的降息预期泼了一盆冷水。但从美联储利率观察工具看,9月降息、全年至少两次降息的概率依然很高,没受到明显影响。所以说7月的会议纪要可能是噪音,至少市场更关注这周五的鲍威尔表态,要听最新的发言,而不是从旧信息里找原因。
5、 总之,昨晚的调整更加显示了目前调整是良性的。重点在周五的鲍威尔讲话,所以资金这两天谨慎一些,无可厚非。虽然谨慎了一些,但并不恐慌。
PS:下午收盘前,会更新中国市场的情况和策略(A股+港股),有兴趣的可以来看看。
二、 主要指数表现
1、 道琼斯指数 (Dow): +0.04%
2、 标普500指数 (S&P): -0.24%
3、 纳斯达克100指数 (NDX):-0.58%
4、 罗素2000指数 (R2K): -0.32%
5、 VIX恐慌指数:+0.77%
6、 十年期美债收益率:-0.58%至4.308
7、 伦敦金现:+0.96% 至3347.34
8、 美元指数 (DXY): -0.04%至98.24
三、 今天值得注意的5条信息
PS:以下信息来自新闻媒体、各机构报告(高盛、美银、摩根等)。
1. 核心信息: 市场正屏息等待鲍威尔周五的讲话,谨慎情绪主导行情。
原文佐证: “展望未来, Jerome Powell 将于周五发表他的 Jackson Hole 讲话。” “我们仍然认为这只是普通的回调和健康的消化,因为投资者在思考鲍威尔周五在 Jackson Hole 会说些什么。”
简短解读: 鲍威尔讲话是市场的核心驱动。信号明确前,市场将维持高波动、低成交量的避险模式。
2. 核心信息: 美联储7月会议纪要基调鹰派,显示通胀担忧高于就业。
原文佐证: “7月份的 FOMC 会议纪要显示,多数美联储官员认为通胀风险超过了就业风险。”
简短解读: 这加剧了市场对降息放缓的担忧,施压于依赖低利率的成长股。
3. 核心信息: 尽管会议纪要鹰派,但利率期货市场的降息预期依然稳定,未见恐慌。
原文佐证: “美联储观察工具没有太大变化(仍然预计在最后三次会议上降息 55 个基点)。”
简短解读: 这表明市场认为会议纪要反映的是“过去时”,更愿意等待未来的新数据和鲍威尔的最新表态,多空双方在此形成博弈。
4. 核心信息:指数虽下跌,但盘中(尤其在科技股中)抄底力量显著,显示市场并未恐慌。
原文佐证: “股市最终从盘中低点反弹。” “看到一些受青睐的长期股票出现逢低买入,如 NVDA 和 APP,两者在下跌 MSD(中个位数)后均接近收平,形成强劲的蜡烛图。”
简短解读:长期看好者与短期避险者正在激烈交锋,这使得指数虽有回调压力但并未出现崩盘式下跌,也就是我昨天文章说的良性调整。
5. 核心信息: 资金清晰地轮动至防御板块,消费必需品、医疗、房地产表现抗跌。
原文佐证: “尽管尾盘走强,但防御型股票今日表现出色,Cons Stap(消费必需品)+80bps、Health Care(医疗保健)+60bps 和 Real Estate(房地产)+34bps 均上涨。”
简短解读: 这是市场避险情绪的直接体现,正常。
PS:以上信息来自新闻媒体、各机构报告(高盛、美银、摩根等)。
四、 关于美股策略
目前的百周美股策略,包含“基础日常+后备”两部分。
要搞清楚策略的具体细节,可看我5月29日发的文章《美股xx,重启!目标xxxx,过分吗?》。
左右市场的短期因素没变,还是在等鲍威尔讲话。
这时候,就等结果出来就好。
最近中国市场的机会值得重点关注,我可能会先更新中国市场的文章,再更新美股市场的文章。
但目前的困难是,A股港股开盘期间表现是动态的,我上午写完的东西,到下午可能要调整。
如果下午写,可能来不及收盘前发布。
大家有什么好的想法或建议?帮我出出主意可好?
或者,大家还是希望我继续在每天中午前更新美股文章?
——以下是:股市消费记录——
美国资产:基础日常部分(13/一百周),后备部分(0/五)
1. 博时标普500:基础日常部分,今日未动。
2. 博时纳指100:基础日常部分,本周已更新+1。
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海外消费记录:


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风险提示:以上观点,不构成买卖建议。市场有风险,投资须谨慎。
$广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(OTCFUND|006479)$
$天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|018044)$
$汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(OTCFUND|018967)$
$博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016057)$
$嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016533)$
$南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|016453)$
$招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|019548)$
$博时标普500ETF联接C(OTCFUND|006075)$
$摩根标普500指数(QDII)人民币C(OTCFUND|019305)$
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