1、 美股甚至全球上涨的核心原因是？
2、 美联储松口7月降息？市场信了吗？
3、 不想看资讯请直接跳到文章第三节，有总结+今日观点。
一、 主要指数表现
1、 道琼斯指数 (Dow): +0.89%
2、 标普500指数 (S&P): +0.96%
3、 纳斯达克100指数 (NDX):+1.06%
4、 罗素2000指数 (R2K): +1.11%
5、 VIX恐慌指数:-3.83%
6、 十年期美债收益率：-0.72%至4.352
7、 伦敦金现:-0% 至3367.56
8、 美元指数 (DXY): -0.39%至98.38
二、 今天值得注意的7条信息
PS：以下信息来自新闻媒体、各机构报告（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息：市场提及7月降息可能。
原文佐证： “在美联储理事鲍曼(Bowman)附和了沃勒(Waller)周一的说法，表示降息最早可能在7月30日的会议上发生后，美联储的预期转向了鸽派方向，目前市场定价计入了55-60个基点的降息。”
简短解读： 但市场定价显示9月为首次降息的最可能时点，表明报告对7月降息的预期存在夸大。
2. 核心信息：区域风险降级，市场恐慌情绪缓解。
原文佐证： “市场价格走势表明对区域风险是一个出清事件(clearing event)。伊朗今天的反击被认为是温和的。”/ “伊朗在卡塔尔美军基地尝试的报复性导弹发射是个哑弹(a dud)。”/ 油价（WTI）在当天暴跌超过8%，恐慌指数（VIX）下跌近4%，直接反映了市场对冲突扩大的担忧解除。
简短解读： 短期最大的不确定性解除，触发资金从避险资产涌入股市，是当日大涨的直接催化剂。
3. 核心信息：市场成交量放大，资金入场意愿增强。
原文佐证： “全美交易所成交量为184亿股，而年初至今的日均成交量为167亿股。”
简短解读： 放量反弹表明短期看涨共识较强，为上涨提供了支撑。
4. 核心信息：贸易与关税担忧，是市场潜在的宏观风险。
原文佐证：在表现最好的投资组合(Baskets)中，“互联网关税避风港”组合高居榜首，上涨2.1%。
简短解读： 特定策略组合的强势反映了机构的深层担忧，表明贸易问题是能迅速逆转市场情绪的关键风险点。
5. 核心信息：【AI核心风险】谷歌搜索业务被AI侵蚀，风险已成现实。
原文佐证：展示了对冲基金Coatue的图表，显示“在用户开始使用ChatGPT后，谷歌页面浏览量增长率持续下降，23个月后降至-8%”。
简短解读： 对纳斯达克核心权重的利空信号，揭示了AI正颠覆现有商业模式，投资者需警惕巨头护城河的瓦解。
6. 核心信息：【AI核心机会】投资主线明确：市场正奖励基础设施领域的“卖铲人”。
原文佐证： Arista Networks(ANET)因券商看好其将受益于Meta和微软的“后端AI交换机”需求而大涨6%。
简短解读： 相比不确定的上层应用，为AI提供算力、网络等基础设施的公司，增长逻辑更稳固，确定性更高。
7. 核心信息：特斯拉Robotaxi的发布，揭示了“叙事与现实”的巨大鸿沟。
原文佐证：股价因“低预期”下的顺利发布而上涨8%，但同时“自动驾驶出租车出现违反交规的行为”，且“美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)已就此问题联系了特斯拉”。
简短解读：特斯拉当天上涨由投机狂热驱动的成分更高。作为7大权重之一，可能影响指数稳定性。
PS：以上信息来自新闻媒体、各机构报告（高盛、美银、摩根等）。
三、 我的今日观点
聊一下昨天的美股市场：
1、 最大事件，美+以宣布停战。伊朗虽然没有立刻承认，但市场认为冲突已经结束。资金已经开始用脚投票，股市全面反弹，避险资产+油价回落。
2、 这种上涨，尤其在美股这种充满对冲的地方，通常包含大量空单平仓导致的反弹。我的意思是，强劲的短期快速上涨可能会回落（源于空单集中平仓，这类买盘会快速耗尽，非持久型），回到对市场原本走势的关注中。
3、 看到报告里关注了美联储两位理事表态7月降息的事情，但由资金驱动的美联储利率观察工具没有反应，说明市场还没认可，或者没关注到这件事。降息一直延后，但9月是底线，如果9月再往后延，可能就要成为短期利空了，这算是个近期观察美联储态度的基准线。如果能在观察工具里，看到降息预期提前到7月，对市场才会产生直接影响。
———— 关于美股策略 ————
目前的百周美股策略，包含“基础日常+后备”两部分。
具体细节，可看我5月29日发的文章《美股xx，重启！目标xxxx，过分吗？》。
最近这2天，市场应该连续进入胆子变大的阶段。
估计指数都是涨的。
短期内没观察到什么风险因素。
如果本周观察到小幅调整，基础日常我应该就会更新。
今天我先看一天，看看市场持不持久。
昨天去医院跑了一天，没时间看盘。
结果最关键的事情就发生在这一天。
这种事情我遇到好多次了，
上次是过年时候港股第一天大涨那次，我正好在路上。
不知道这是什么玄学体质….
——以下是：股市消费记录——
美国资产：基础日常部分（4/一百周），后备部分（0/五）
1. 标普：基础日常部分，今日未动。
2. 纳指：继续在舱，今日未动。
做合格金融消费者，从记账开始！
海外消费记录：
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(OTCFUND|006479)$
$天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|018044)$
$汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(OTCFUND|018967)$
$博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016057)$
$嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016533)$
$南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|016453)$
$招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|019548)$
$博时标普500ETF联接C(OTCFUND|006075)$
$摩根标普500指数(QDII)人民币C(OTCFUND|019305)$
$天弘标普500发起(QDII-FOF)C(OTCFUND|007722)$
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