公告日期：2025-07-21

华夏标普 500 交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金（QDII）
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏标普 500ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 018064
交易代码 018064
基金运作方

契约型开放式

式
基金合同生

2023 年 5 月 10 日

效日
报告期末基

270,178,818.85 份

金份额总额

投资目标 通过对目标 ETF 的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，债券投资策略，衍生品投资
策略，资产支持证券投资策略等。

业绩比较基 本基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款
准 税后利率×5%

风险收益特 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于境外证券市场，需承担汇率
征 风险以及境外市场的风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
境外资产托
管人英文名 Citibank N.A.
称
境外资产托
管人中文名 花旗银行
称

下属分级基 华夏标普 500ETF 发起式联接（QDII）A 华夏标普 500ETF 发起式联接（QDII）C

金的基金简
称
下属分级基

金的交易代 018064 018065

码
报告期末下

属分级基金 165,820,924.25 份 104,357,894.60 份

的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金主代码 159655

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 12 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2022 年 10 月 25 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品概况

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基
投资目标 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过
2%。

主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，衍生品投资策略，
投资策略 债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资及证券出借业务投
……
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