华福证券指出，25-27年在“十四五任务冲刺”＋“建军百年目标”+“军贸快速发展”等多重催化下，国防军工、航空装备Ⅱ行业内需外需均呈现巨大增长潜力，主题型机会层出不穷。军工板块自2025年6月底以来持续上涨， 9月3日阅兵仪式及十五五规划等催化因素仍将延续。估值层面，截至8月15日，申万军工指数市盈率TTM（剔除负值）74.21倍，分位数99.61%，叠加2025年行业基本面强恢复预期，当前板块具备较高配置价值。资金面显示，杠杆类资金连续五周净流入，反映市场对行业需求恢复的乐观预期。

家人们！都给军工板块这波诡异的走势点个赞！军工昨天探底5天线小阳反弹创新高，但市场重心并没有明显上移，今天窄幅震荡创新高又回踩了5天线，没有看到筹码的的松动，又不属于震荡市，更不是6月、7月那种上涨一波流。上周说了，现在的军工基于8月4-6号连续三天中阳反弹后性质已经变成是机构风格，这种风格大多以一个上升趋势线震荡走高，从目前看，军工回踩5天线的机会挺多的，但没有明显失守5天线，机构控盘信号比较明显，至于10天线，仅出现在8月15号，也就是说如果军工还在5天线上方，其实是可以顺势看涨的，如果回到10天线，倒车接人的概率就更大一些。军工上一次资金流入后还没有看到资金的流出，筹码锁定是很明显的，至于什么时候出现第二批新增资金进场推动军工上行，我也不知道哈，基于当下军工的现状，我认为顺势而为会好一些，以前那种发现中阳线一波流的机会一去不复返了。

说真的，如果你觉得我这分析够直接、够实在，让你对军工板块这波涨跌转换和机构坐庄的逻辑有了更清晰的认识，准备在5天线附近耐心观察或者选择合适的时机介入，那就给我点个赞呗？或者关注我一下下？你的支持，就是我看懂市场机构游戏、帮你把握军工板块真正启动点的最大动力！让我们一起等待属于军工板块的下一个机会吧！

$国投瑞银国家安全混合A(OTCFUND|001838)$

$南方军工改革灵活配置混合C(OTCFUND|011148)$

$前海开源大海洋混合(OTCFUND|000690)$

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