公告日期：2025-07-01

关于兴证全球欣越混合型证券投资基金增设 D 类基金份额并修改
基金合同、托管协议的公告

为增强我司旗下兴证全球欣越混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的 市场竞争力、优化产品体验，以更好地为基金份额持有人创造价值，根据《中华 人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法 规的规定和《兴证全球欣越混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”或“基金合同”）的有关约定，我司拟增设兴证全球欣越混合型证券投资基金 D 类基金份额（以下简称“D 类基金份额”）。

本次修改《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，该事项经 基金管理人与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，基金管理人对《基金 合同》《托管协议》中的相关内容进行相应修改。

一、增设 D 类基金份额的情况

1、本基金根据认购、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额 分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，而不计提销 售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、 申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在 投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为 D 类基金 份额。

2、本基金 A 类、C 类、D 类基金份额分别设置代码，A 类基金份额基金代
码为017826，C类基金份额基金代码为017827，D类基金份额基金代码为024747。
由于三类基金份额的收费方式不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D
类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 D 类基 金份额的初始基金份额净值和累计净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值和 累计净值一致。

3、投资人可自行选择申购的基金份额类别。

4、本基金 A 类基金份额、D 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收
取申购费用。

申购本基金 D 类基金份额的所有投资者的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额（M,含申购费） 申购费率

M＜500万 1.2%

M≥500万 每笔500元

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

A 类基金份额的申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，D 类
基金份额的申购费用由申购本基金 D 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

6、D 类基金份额登记机构为兴证全球基金管理有限公司。

7、本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费。

8、本基金 D 类基金份额赎回费率设置如下：

份额持有时间（N） 赎回费率

N<30日 1.50%

30日≤N<365日 0.50%

365日≤N<730日 0.25%

N≥730日 0

注：N 为自然日。

二、本基金 D 类基金份额相关销售事宜

1、本基金 D 类基金份额适用的销售机构

兴证全球基金管理有限公司直销中心（柜台）

办公地址：上海浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层

法定代表人：庄园芳

客服电话：400-678-0099、（021）38824536

直销联系电话：(021)20398927、20398706

传真：021-20398988、021-20398889

联系人：沈冰心、李倩文

D 类基金份额与 A 类份额将在不同销售机构销售。如有其他销售机构新增
办理本基金 D 类基金份额的申……
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