公告日期：2025-01-10

关于调整鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）管理费率、
托管费率并修改基金合同及托管协议等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》和《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合 同”）的有关规定，鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”） 的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”） 经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定调低本基金的管 理费率、托管费率，并相应修改基金合同、《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金的基金管理费年费率由0.7%调低至0.3%，托管费年费率由0.2%调低
至0.1%。

二、基金合同及托管协议修订对照表

基金合同

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
七部 式 式

分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

基金 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的费用 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
与税 H＝E×0.7%÷当年天数 H＝E×0.3%÷当年天数

收 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核
后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中 后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休假等,支付日期顺延。 日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如
下： 下：

H＝E×0.2%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核
后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产 后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。 支付日期顺延。

托管协议

章节 原文条款 修改后条款

内容 ……
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