• 最近访问:
发表于 2025-08-25 15:15:55 天天基金网页版 发布于 上海
【AI速看】芯片半导体! 到底发生了什么?

本文由AI总结直播《芯片半导体! 到底发生了什么?》生成

全文摘要:本次直播探讨了科技板块投资机会。首先,嘉宾分析了近期科技板块表现,指出半导体、AI国产化和新能源是三大主线。随后,他强调半导体设备行业估值较低且受益于国产化趋势,建议投资者关注中长期布局。关于市场分歧,嘉宾认为应选择优质行业长期持有,推荐东方基金旗下科技主题产品。最后,他提醒投资者保持冷静,通过定投应对市场波动,关注长期成长逻辑。


1 科技板块行情火热,AI国产化新能源为主线。

严凯介绍了近期市场情绪火热,科技板块表现突出,尤其是半导体和芯片。他认为短期上涨主要由情绪推动,部分公司基本面有所改善。中长期看好AI、国产化和新能源三大主线,强调科技板块机会仍然较多。主持人提到市场成交额放大,指数上涨明显,但需关注投资时机。

2 科技板块分化明显,半导体设备受关注。

严凯分析了当前市场分化情况,指出科技板块内部存在结构性机会,尤其是半导体设备行业。他提到东方基金旗下的三只科技类基金,强调对半导体设备的持续看好,认为其估值相对较低且受益于国产化趋势。严凯还透露将参加半导体设备年会进行调研。

3 半导体设备行业基本面扎实。

严凯认为半导体设备行业基本面扎实,需求端国产化趋势明显,未来几年需求确定。供给端深度参与的半导体设备公司已基本覆盖市场,未来可能还有整合机会。从相对角度看,半导体设备在科技领域涨幅落后但估值较低,具备补涨潜力。他建议投资者不要过度关注短期波动,应着眼于中长期趋势。

4 科技板块估值修复较快,半导体相对滞涨。

严凯分析了科技板块的估值情况,指出大多数科技股估值修复较快,处于历史80-90分位数,而半导体设备相对滞涨。他认为TMT板块近期交易活跃,但市场分歧较大,建议投资者关注中长期稳健、估值合理的板块进行布局。严凯还提到半导体板块绝对涨幅较大,但相对其他科技板块仍显落后,估值处于较低位置。

5 分歧决定不同投资策略。

严凯指出市场分歧明显,不同投资者因判断和资金属性采取不同策略。目前市场波动较大,但回调幅度相对前期涨幅不大,无需过度担忧。他管理的东方彗星基金主要聚焦半导体,60%投资于设备,30%在设计,未来将均衡配置半导体产业链,目标是超越半导体ETF指数表现。科技板块全年仍有潜力,投资者应关注长期布局。

6 东方基金布局半导体和科技轮动。

严凯提到东方基金在半导体领域进行了调整,增持芯片设计类公司,减持半导体设备公司。东方创新科技作为科技轮动产品表现最佳,适合不想选方向的投资者。东方人工智能、东方彗星和东方创新科技提供不同选择,适应不同投资需求。市场轮动行情下,需关注具体板块而非大盘指数。

7 市场分歧大,长期持有优质行业更重要。

严凯指出当前市场存在较大分歧,有人看空有人加仓。他强调应选择优质行业长期持有,同时关注短期信息刺激如英伟达等利好。市场情绪变化快,保持在场很重要,可适当止盈但不宜完全离场。增量资金方面,低利率环境下存款搬家、保险资金流入及国家队ETF增长是主要来源,但公募份额仍小幅萎缩。

8 市场波动中调整持仓结构。

严凯指出市场近期波动较大,国家队在关键位置出手。公募基金有小幅赎回,量化产品较火爆。投资者在寻找机会,部分人考虑加仓或轮动。他建议利用波动调整持仓,冷静选择优质资产长期持有,不被短期涨跌影响。东方基金的人工智能和创新科技产品分别投向半导体设备和科技板块。

9 科技板块投资策略分析。

严凯分析了科技板块的投资机会,指出半导体设备材料指数表现差异明显,建议关注中长期回报。他提到市场波动大,不宜过度关注短期涨跌,并预告将参加半导体设备年会调研。主持人提醒投资者根据自身风格调整策略,但未给出具体操作建议。

10 投资需冷静,选择正确方向。

严凯讨论了投资中的估值判断和市场波动问题,强调在A股高波动市场中保持冷静的重要性。他指出,选择正确的投资方向比短期市场表现更为关键,中长期成长逻辑和适合自己的投资方法才是核心。他建议通过定投和合理加减仓来应对市场波动,避免因情绪化操作导致错误决策。

11 长期投资逻辑与基金优势。

严凯强调投资需形成稳定方法,关注长期而非短期波动。他指出公募基金适合普通投资者,因其组合投资特性降低风险。他建议投资者持续参与市场,关注科技板块,并介绍了旗下三只科技主题基金。主持人感谢严凯分享,并提醒观众关注东方基金的后续内容。

免责声明:本内容由AI生成。 针对AI生成的内容,不代表天天基金的立场、态度或观点,也不能作为专业性建议或意见,仅供参考。您须自行对其中包含的数字、时间以及各类事实性描述等内容进行核实。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500