假如能回到年初，我会在1月紧盯消费复苏主线，用三成仓位布局连锁餐饮和白酒龙头——春节前的消费预热往往能带来15%左右的波段收益，这是年初最确定的机会。

2月底要果断切换，把消费获利部分转投半导体设备板块。一季度是半导体行业补库周期的起点，叠加国产替代政策加码，细分龙头在3-4月大概率有一波20%以上的拉升，这时候得盯着行业库存数据，一旦出现拐点就先止盈一半。

5月开始要留足后手，把剩余资金分批布局高股息的电力运营商。夏季用电高峰临近，叠加煤价回落带来的利润率修复，这类股既能抗住市场震荡，又能拿到5%以上的股息，相当于给组合加了层“安全垫”。

最重要的是严守纪律：单只个股回撤超8%立刻止损，板块整体估值偏离均值30%就减仓，绝不贪心——去年吃的亏，今年得用铁律补回来。