假如能回到年初,我会在1月紧盯消费复苏主线,用三成仓位布局连锁餐饮和白酒龙头——
假如能回到年初,我会在1月紧盯消费复苏主线,用三成仓位布局连锁餐饮和白酒龙头——春节前的消费预热往往能带来15%左右的波段收益,这是年初最确定的机会。
2月底要果断切换,把消费获利部分转投半导体设备板块。一季度是半导体行业补库周期的起点,叠加国产替代政策加码,细分龙头在3-4月大概率有一波20%以上的拉升,这时候得盯着行业库存数据,一旦出现拐点就先止盈一半。
5月开始要留足后手,把剩余资金分批布局高股息的电力运营商。夏季用电高峰临近,叠加煤价回落带来的利润率修复,这类股既能抗住市场震荡,又能拿到5%以上的股息,相当于给组合加了层“安全垫”。
最重要的是严守纪律:单只个股回撤超8%立刻止损,板块整体估值偏离均值30%就减仓,绝不贪心——去年吃的亏,今年得用铁律补回来。

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