公告日期：2024-12-11

方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）

方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 12 月 10 日
送出日期：2024 年 12 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦中证同业存单 AAA 基金代码 017701

指数 7 天持有

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 1 月 12 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，对每份基金份
额设置 7 天的最短持有期限

开始担任本基金基金经 2023 年 1 月 12 日

基金经理 王靖 理的日期

证券从业日期 2007 年 10 月 15 日

注：本基金类型：混合型（固定收益类混合型）
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，本基金还可投
资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行
票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债
券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债
务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存
投资范围 款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制等方法，选取标的指数成份券和备选成份券中
主要投资策略 流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的
指数的有效跟踪。

1、抽样复制策略；2、替代性策略；3、同业存单投资策略；4、债券投资策略；5、资

方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）

产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%＋银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。