公告日期：2023-01-13

方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 017701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 12 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
公告依据 下简称“信息披露办法”）等法律法规以及《方正富邦中证同业
存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《方正富邦
中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》
等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2022】3233 号

基金募集期间 自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 10 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 12 日

募集有效认购总户数（单位：户） 7,518

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 6,091,731,378.69
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 82,032.04
民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 6,091,731,378.69

（单位：份） 利息结转的份额 82,032.04

合计 6,091,813,410.73

募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 0

金管理人运 占基金总份额比例 0.00%

用固有资金

认购本基金 其他需要说明的事项 无

情况

募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 6.50
金管理人的
从业人员认
购本基金情 占基金总份额比例

况 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2023 年 1 月 12 日

确认的日期

注：

1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用
由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量情况：
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；
基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

3 其他需要提示的事项

（1） 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可以到销售
机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客户服务电话（400-

818-0990）查询交易确认情况。

（2） 本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要
运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设置7天的最短持
有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资
者面临在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。基金管理人自基金合同生效之
日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基……
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