公告日期：2025-07-21

南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2025 年第 2 季度报
告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2025 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方浩祥 3 个月持有债券发起（FOF）

基金主代码 017085

交易代码 017085

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 27 日

报告期末基金份额总额 770,773,064.61 份

本基金是基金中基金，在控制风险的前提下，通过优选基金
投资目标 积极把握基金市场的投资机会，力求基金资产的长期稳健增
值。

本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、债券等
投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不
同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回报。本
基金的主要投资策略为资产配置策略、基金投资策略、风险
投资策略 控制策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略等。在基
金投资方面，本基金将通过基金评价研究机构推荐、量化指
标筛选打分等一种或多种方法，进行初步分析，获得候选基
金池。在候选基金池范围内，从多维度对待选投资标的进行
定性分析，并做出最终的投资决策。本基金不投资股票型、
混合型基金。

业绩比较基准 上证国债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为债券型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高
风险收益特征 于货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金、股
票型基金中基金、混合型基金中基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方浩祥 3 个月持有债券发 南方浩祥 3 个月持有债券发
起（FOF）A 起（FOF）C

下属分级基金的交易代码 017085 023983

报告期末下属分级基金的份 714,152,122.28 份 56,620,942.33 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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