公告日期：2025-07-21

华夏恒生生物科技交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金（QDII）
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 016970

交易代码 016970

基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效

2022 年 11 月 22 日

日
报告期末基金

1,071,286,582.63 份

份额总额

投资目标 通过对目标 ETF 的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基
金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，债券投资策略，衍生品投
资策略，资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存
款税后利率×5%。

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货
风险收益特征 币市场基金。

本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及
境外市场的风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
境外资产托管

Brown Brothers Harriman & Co.

人英文名称
境外资产托管

布朗兄弟哈里曼银行

人中文名称

下属分级基金 华夏恒生生物科技 ETF 发起式联接 华夏恒生生物科技 ETF 发起式联接
的基金简称 （QDII）A （QDII）C

下属分级基金

016970 016971

的交易代码

报告期末下属

分级基金的份 272,868,841.81 份 798,417,740.82 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金主代码 159892

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 10 月 19 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品概况

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金
投资目标 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过
……
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