公告日期：2025-07-19

国泰利安中短债债券型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰利安中短债债券

基金主代码 016947

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 5 日

报告期末基金份额 3,027,772,327.09 份
总额

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的

投资目标

投资收益。

1、久期策略；2、类属配置策略；3、利率品种投资策略；4、信用

投资策略

债投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债期货投资策略。

中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）

业绩比较基准

*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股

票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 国泰利安中短债 国泰利安中短债 国泰利安中 国泰利安中短

债券 A 债券 C 短债债券 E 债债券 F

金简称

下属分级基金的交 016947 016948 022126 022201

易代码

报告期末下属分级 612,969,620.74 1,947,671,852.73 21,395,416.6 445,735,436.9

份 份 8 份 4 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

主要财务指标

国泰利安中短 国泰利安中短 国泰利安中短 国泰利安中短

债债券 A 债债券 C 债债券 E 债债券 F

1.本期已实现收

3,888,292.16 8,893,393.26 110,233.76 1,960,011.55

益

2.本期利润 4,251,271.78 10,091,755.66 127,062.61 2,151,364.57

3.加权平均基金

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。