公告日期：2022-10-01

农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同生效公告

农银汇理双利回报债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 1 日

农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理双利回报债券型证券投资基金

基金简称 农银双利回报债券

基金主代码 016327

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 30 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理双利回报
债券型证券投资基金招募说明书》

下属两类基金的 农银双利回报债券 A 农银双利回报债券 C

基金简称

下属两类基金的 016327 016328

基金代码
2.基金募集情况

基金注册申请获中国证监会批 中国证监会证监许可【2022】1450 号

准的文号

基金募集期间 自 2022 年 9 月 19 日起

至 2022 年 9 月 27 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 9 月 29 日

日期

募集有效认购总户数（单位：户） 2417

份额类别 农银双利回报债券 农银双利回报债券 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人 204,984,116.61 692,218,552.50 897,202,669.11
民币元）

认购资金在募集期间产生的利 41,441.58 122,873.61 164,315.19

息（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 204,984,116.61 692,218,552.50 897,202,669.11
（单位：份） 利息结转的份额 41,441.58 122,873.61 164,315.19

合计 205,025,558.19 692,341,426.11 897,366,984.30

募集期间基 认购的基金份额 - - -

金管理人运 （单位： 份）

用固有资金 占基金总份额比 - - -

认购本基金 例

情况 其他需要说明的 - - -

事项

募集期间基 认购的基金份额 99.40 0.00 99.40

金管理人的 （单位： 份）

农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同生效公告

从业人员认 占基金总份额比

购本基金情 例 0.000011% 0.000000% 0.000011%

况

募集期限届满基金是否符合法

律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 9 月 30 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本……
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