公告日期：2025-06-17

东方臻裕债券型证券投资基金2025年第2次分红公告
公告送出日期：2025年6月17日

1. 公告基本信息

基金名称 东方臻裕债券型证券投资基金

基金简称 东方臻裕债券

基金主代码 016318

基金合同生效日 2022年11月17日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方臻裕债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同和招募说明书的相关规定。

收益分配基准日 2025年6月11日

有关年度分红次数的说 本次分红为2025年第2次分红。

明

下属分级基金的基金简 东方臻裕债券A 东方臻裕债券C 东方臻裕债券E

称

下属分级基金的交易代 016318 016319 019097

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.1116 1.1078 1.1081

截止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 340,607,818.27 152,882,441.96 117,647,906.50

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.0600 0.0600 0.0700

份额）

注：按照《东方臻裕债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基 金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月18日

除息日 2025年6月18日

现金红利发放日 2025年6月19日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人， 其转投的基金份额将按照2025年6月18日除息后的基

金份额净值为准进行确认。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征

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