公告日期：2022-11-19

宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式

基金主代码 016180

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》、《宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕1344 号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 17 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 18 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 710,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 450.05
人民币元）

募集份额 有效认购份额 710,000,000.00

（单位：份） 利息结转的份额 450.05

合计 710,000,450.05

其中：募集期间基 认购的基金份额 10,000,450.05

金管理人运用固 （单位：份）

有资金认购本基 占基金总份额比例 1.41%

金情况 其他需要说明的事项 基金管理人于 2022 年 11 月 16 日运用固有资金认购本
基金，认购费用为 1,000.00 元。

其中：募集期间基 认购的基金份额 0.00

金管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基金 占基金总份额比例 0.00%

情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2022 年 11 月 18 日

确认的日期
注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括信息披露费、会计师费、律师 费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0.00 份。 3、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0.00 份。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额承

项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 诺持有期限

份额比例 份额比例

基金管理人 10,000,450.05 1.41% 10,000,450.05 1.41% 不少于3年

固有资金

基金管理人 - - - - -

高级管理人员

基金经理等人员 - ……
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