公告日期：2022-11-05

南方振元债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 南方振元债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方振元债券发起

基金主代码 016109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 4 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《南方振元债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方振元
债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方振元债券发起 A 南方振元债券发起 C

下属基金份额类别的代码 016109 016110

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]1027 号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 19 日

至 2022 年 11 月 1 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 3 日

募集有效认购总户数（单位：户） 186

份额类别 南方振元债 南方振元债 合计

券发起 A 券发起券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 226,215,817 1,270,000. 227,485,817.37
.37 00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 25,007.76 118.80 25,126.56

有效认购份额 226,215,817 1,270,000. 227,485,817.37
募集份额（单位： .37 00

份） 利息结转的份额 25,007.76 118.80 25,126.56
合计 226,240,825 1,270,118. 227,510,943.93
.13 80

认购的基金份额（单位： 份） 10,004,050. 0.00 10,004,050.40
募集期间基金管理 40

人运用固有资金认 占基金总份额比例 4.42% 0.00 4.40%
购本基金情况

其他需要说明的事项

认购的基金份额（单位： 份） 405,258.22 20,006.30 425,264.52

占基金总份额比例 0.18% 1.58% 0.19%……
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