公告日期：2025-06-24

华夏基金管理有限公司关于旗下部分

ETF联接基金新增D类基金份额

并修订基金合同的公告

为满足广大投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规，以及相关基金基金合同等规定，经协商各基金托管人同意，
华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2025年6月26日起对
旗下2只ETF联接基金新增D类基金份额（以下简称“D类基金份额”），并据此
修订各基金基金合同，现将主要情况公告如下：

一、新增D类基金份额

（一）基金范围及D类基金份额基本信息

基金名称 D类基金份额简称 D类基金份额代码

华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 024273

发起式联接基金

华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 024263

发起式联接基金

（二）基金份额类别设置

本次新增份额类别为D类基金份额。上述基金根据认购费、申购费、销售
服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收
取前端认购/申购费的，称为A类基金份额；不收取前后端认购/申购费，而从本
类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类和D类。A类、C类、D类基金份额
分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在
申购时可自行选择基金份额类别。

（三）D类基金份额的申赎数额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理上述基金D类基金份额
的申购及赎回业务时，每次最低申购金额均为100.00元（含申购费），每次赎回
申请均不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管
理人直销机构或华夏财富保留的D类基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需
一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关
规定。

投资者通过其他代销机构办理上述基金D类基金份额的申购及赎回业务
时，每次最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网
点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵
循各代销机构的相关规定。

（四）D类基金份额的费用

1、销售服务费

上述基金D类基金份额不收取申购费，从本类别基金资产中计提销售服务
费。各基金D类基金份额的销售服务费年费率均为0.30%。

2、申购费与赎回费

上述基金D类基金份额不收取申购费，收取赎回费，赎回费由赎回人承担，
在投资者赎回基金份额时收取。各基金D类基金份额赎回费率如下：

持有期限 赎回费率

持有期限〈 7天 1.50%

持有期限 ≥ 7天 0.00%

对持续持有少于7天的投资人收取的赎回费，将全部计入基金财产。

3、就每只基金而言，该基金各类基金份额适用相同的管理费率和托管费
率。

二、基金合同等法律文件的修订

基金管理人已就新增D类基金份额事宜修订了上述基金基金合同，主要修
订内容如下：

1、在“基金的基本情况 ”章节“基金份额类别”中新增D类基金份额，明确D

类基金份额不收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务
费，D类基金份额与其他份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值
和基金份额累计净值。

2、在“基金费用与税收”章节“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中
增加D类基金份额销售服务费年费率为0.30%。

基金管理人将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议、招募说明
书（更新）、基金产品资料概要更新等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人
权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据
现时有……
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