#中国军工竞争力重估，军贸份额或扩张##低空经济突破：吨级无人机跨海运油##八月基金投资策略#

8月5日A股港股小幅上涨，截止我发文时，上证指数小涨0.53%，深证成指涨0.14%，创业板指跌0.26%，恒生指数涨0.25%，恒生科技指数涨0.31%。A股总成交量10186亿，相比上一个交易日同期放量860亿，估计全天量能在1.7万亿左右。两市有3315只个股上涨，有1895家下跌。今天军工、消费电子、通信设备、银行、光刻机、减速机、游戏等板块表现强势，医药、软件、影视、AI语料、云计算、CPO等表现较弱。技术面来看，上证指数走出一根实体小阳线，踩着5天10天均线缓缓上行。总成交量也相比昨天放大近千亿，大盘重回量价齐升的慢牛趋势之中。我对A股的信心仍在，今天继续加仓医药创新、港股创新药、小盘成长、新能源车和军工方向。

一、本平台加仓方向：

1.医药创新：我今天新建仓$天弘医药创新C$ 1000元。这支基金目前专注医药生物行业，前十大重仓股中集中覆盖CXO、创新药等高成长赛道，契合医药创新主题。基金经理通过主动选股策略实现Beta与Alpha收益的平衡，比指数基金操作更加灵活方便。以$天弘医药创新A$ 为例，近1年涨56.69%，近6月涨46.69%，近3月涨33.61%，近1月涨18.18%，表现非常优秀。今年创新药成为最强板块之一，其持续强势的根本原因很多人都搞不明白，所以总是涨着涨着就感觉害怕，畏高情绪严重，拿不住筹码。我认为创新药的走强的原因很多，但最关键的是行业基本成拐点出现，反弹信号明显。创新药海外出口BD交易量大增，恒瑞医药又接大单了。药明康德半年报数据显示利润大增。从中长期来看，创新药经历三年多的调整，处于估值洼地。今年虽然持续大涨，甚至翻倍，但离前高仍有很大空间。我看好医药下半年的行情，我猜很有可能是下半年的主线，今天决定建仓它。下面我晒一下买入操作记录：

2.港股创新药：我今天申购$交银恒生港股通创新药精选指数C$ 1000元，这支基金是跟踪恒生港股通创新药精选指数的指数产品，目前是市场上跟踪该指数唯一的一只场外产品。该指数从港股通范围内选取业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司，今年年内累计上涨101.58%。指数对比A股和港股的同类创新药指数有明显优势。我认为创新药是港股下半年的主线，因为行业基本成拐点出现。创新药海外出口BD交易量大增。药明康德半年报数据显示利润大增。创新药经历三年多的调整，处于估值洼地。今年虽然持续大涨，甚至翻倍，但离前高仍有很大空间。恒生港股通创新药精选指数7月30日冲高回落后，经历连续三天调整，昨天金针探底后，今踩着10天均线向上拉升，收复了5天均线，K线重心快速上移，反弹信号明显。我看好港股创新药下半年的行情，交银恒生港股通创新药精选指数C现在处于新发期，不用担心追高，很适合从0开始建仓，我决定申购本基金。下面我晒一下买入操作记录：

二、其它平台加仓方向：

1.小盘成长：我今天新建仓$广发成长领航一年持有混合A$ 5000元。这支基金是一支一年固定持有期的主动偏股型基金，以高弹性小盘成长股为核心，重点聚焦通信、医药生物、汽车等七大成长性行业，小盘成长风格显著，持仓覆盖轻工制造、军工等细分赛道，近1年涨142.44%，近6月涨81.94%，近3月涨35.07%，近1月涨15.88%，近1周涨5.05%，表现线性非常非常优秀。今年以来涨幅达到了100.12%，取得半年翻倍行情，确实令人刮目相看。本周人工智能、军工、通信设备表现强势。本基金虽然不盲目追热点，但却精准把握了主线机会，取得优秀成绩。展望未来，A股权重搭台，个股唱戏格局很可能持续。在慢牛行情中，小盘成长股容易跑出超额收益。叠加本基金又是主动管理型，调仓换股非常灵活，所以耐心长期持有才更加合适。综合考虑后，我今天决定大胆建仓本基金。

2.新能源车：我今天继续加仓$鹏华新能源汽车混合C$ 1000元，它是一支新能源汽车的主题基金，重点聚焦新能源汽车上下游产业链如固态电池、智能驾驶等汽车核心领域，近1年涨73.59%，近6月涨13.93%，近3月涨5.03%，近1月涨9.55%，表现很优秀。固态电池正在突破关键技术，预计27年将量产，到时候充电速度和能量密度都有大幅提升。随着充电速度和能量密度的提升，以及充电的便捷和价格的低廉，叠加智能驾驶技术的不断突破，新能源车替代传统燃油车成为历史大趋势。为了行业的健康有序发展，针对新能源车打价格战的乱象已经出台政策，加强管理，反内卷成为众多车企的共识。我对本基金接下来表现非常有信心，今天继续加仓本基金。

3.军工方向：我今天新建仓$易方达中证军工(LOF)C$ 1000元。这支基金是中证军工（399967）指数基金。该指数从沪深市场中选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司以及其它主营业务为这工行业的代表性公司作为本样股。指数昨天踩着20天均线走出一根大阳线，今天早盘创反弹新高后，小幅回落，走出绿色长上影线，给人一种高位放量滞涨的感觉。我认为这是主力的障眼法，并不是行情见顶。因为昨天还在20天均线位置上发力上攻，今天也仅仅是刚冲上了5天均线就回落，若接下来就陷入调整，那昨天的主力资金干活收益又在哪里呢？所以我认为今天这根长上影线是仙人指路，后面继续震荡走强的可能性大。现在布局军工逻辑相信大家都明白，因为八月九月十月都有大利好。我看好军工接下来的表现，对本基金非常有信心，今天趁着指数回落大胆建仓，后面也会继续寻找机会加仓做多。

三、不操作的方向：

1.白酒：今天中证白酒目前涨1.08%，踩着30天均线向上拉出一根实体阳线，收复了5天和20天均线，K线重心明显上移。今天白酒目前的量能是58.26万手，全天量能估计在130万手上下，虽然比所放量，但这个量能依然很小，所以今天仅是弱反抽，10天均线就是强压力位，能否突破还不能轻下结论。我对白酒下半年的行情依然不乐观，今天持有$招商中证白酒指数(LOF)A$ 不操作。

四、附言：本文的所有观点也仅代表我个人观点，仅供大家交流学习使用，不能作为投资建议，所有的操作请大家自己考虑清楚，自行负责，对错都要朋友们自己承担。