公告日期：2023-07-31

中融基金管理有限公司

关于中融添安稳健养老目标一年持有期
混合型基金中基金（FOF）增加Y类份额

并修改基金合同、托管协议的公告

为更好的满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华
人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称
“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第2号一一基金中基
金指引》（以下简称“《基金中基金指引》”）、《养老目标证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《养老目标基
金指引》”）、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等法律
法规的规定及中融添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金合同
和招募说明书的约定，经基金托管人中国农业银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案，
中融基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2023年8月8日起增设适用于个人养老金基金
业务的Y类基金份额类别，并更新基金管理人及基金托管人信息。具体事项公告如下：

一、本基金的基金份额分类情况

本基金针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，分类后本基金将设两类基金份额：A类基
金份额和Y类基金份额。其中本基金原基金代码（015962）作为中融添安稳健养老目标一年持有期混合型
基金中基金（FOF）A类基金份额的基金代码，新增基金代码（018720）为中融添安稳健养老目标一年持有期
混合型基金中基金（FOF）Y类基金份额的基金代码，两类基金份额单独公布各类基金份额净值。

（一）本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额类别，各项业务规则不变；新增加的
Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立，不收取销售服务费，对管理费和托管费实施一定的
费率优惠。

（二）Y类基金份额的申购、赎回情况

1.本基金Y类基金份额的申购和赎回费用等规定详见更新的招募说明书或相关公告。

2.本基金Y类基金份额开放申购业务具体情况，详见更新的招募说明书或相关公告。Y类基金份额的
销售机构参见相关公告或基金管理人网站公示。

3.申购份额的计算：

申购本基金基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资人的申购金额
包括申购费用和净申购金额。

a）申购费率适用比例费率时：

净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购当日该类基金份额净值

b）申购费用为固定费用时：

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购费用＝固定金额

申购份额＝净申购金额／申购当日该类基金份额净值

申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。

4.赎回金额的计算：

基金份额持有人在赎回本基金时扣除赎回费，基金份额持有人的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费
用。其中：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额－赎回费用

赎回金额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（三）中融添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）对两类基金份额设置不同的管理费
和托管费率，A类份额的年管理费率和年托管费率为0.60%和0.15%，Y类份额的年管理费率和年托管费率
为0.30%和0.075%。

（四）Y类基金份额的收益分配方式

本基金Y类基金份额收益分配方式为红利再投资。

（五）本基金A类基金份额和Y类基金份额之间暂不开通转换业务。

（六）Y类基金份额的基金份额净值公告本基金Y类基金份额的基金份额净值将在规定网站、基金销售
机构网站或者营业网点披露。增设Y类基金份额后，Y类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基
金份额的基金份额净值。

二、基金合同、托管协议的修改

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性
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