快讯 | 军工震荡走弱,基本面关注毛利净利双回升
7月2日,中证军工指数(399967.SZ),震荡走弱,截至14:30,下跌2.13%。同期,上证指数下跌0.11%。
【订单放量】军工企业合同负债创纪录(如中航沈飞手握500亿订单),2025年导弹、无人机等装备交付量预计同比增30%。同时国产高超音速导弹、星链通信系统等新质战斗力进入量产阶段,军工信息化(如AI推理芯片)成为新增长点。
【基本面改善】从行业基本面来看,军工板块进入2025年一季度,行业边际修复迹象明显,毛利率与净利率双双回升,同时总预付款同比增长9.35%,反映出下游订单回暖,未来业绩具备向上弹性。
【机构观点】国泰海通证券认为,全球地缘政治格局加速演变,外贸有望打开军工行业新的增长极,推荐产品或业务与出口密切相关企业。在大国博弈加剧的背景下,加大国防投入是当今时代的必选项,内需和外贸有望驱动军工行业高景气度,保持发展趋势长期向好。
军工板块受市场情绪扰动及短期快速上涨而回调,但订单放量与政策红利支撑长期逻辑,关注订单确定性高、技术壁垒强的细分领域龙头,逢低布局“十四五”收官年行情。

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$易方达国防军工混合A(OTCFUND|001475)$$易方达中证军工(LOF)C(OTCFUND|012842)$$易方达中证军工(LOF)A(OTCFUND|502003)$$前海开源中证军工指数A(OTCFUND|000596)$$长信国防军工量化混合A(OTCFUND|002983)$$广发中证军工ETF联接C(OTCFUND|005693)$
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