公告日期：2024-12-27

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金产品资料概要（更新）

编制日期： 2024 年 12 月 26 日
送出日期： 2024 年 12 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 华宝中证同业存 基金代码 015864

单 AAA 指数7 天持有期

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2022 年 06 月17 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022 年 06 月 17 日

基金经理 厉卓然 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 04 月 01 日

其他 注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）

本基金为其他
注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的

总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目

标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包
括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政
府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中
期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场
投资范围 工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债

部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产

的 80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金
资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金标的指数为中证同业存单AAA 指数。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的
指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
主要投资策略 代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有
效跟踪。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。