公告日期：2025-04-15

关于金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）新增 B 类、 D 类基金份额并修改基金合同及托管协
议的公告
为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰稳进配
置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“金鹰稳进配置六个月持有” 、
“本基金” ） 基金合同的约定， 金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司” ） 经与基金托
管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致， 决定自 2025 年 4 月 18 日起增设金鹰稳进
配置六个月持有 B 类（代码： 023961） 、 D 类（代码： 023962） 基金份额， 并对基金合同、
托管协议作相应修改。 现将具体事宜公告如下：
一、新增 B 类、 D 类基金份额
本基金新增 B 类、 D 类份额后，将按照收费方式的不同将基金份额分为 A 类、 B 类、 C 类
和 D 类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，单独公布基金份额净值。
其中， A 类、 D 类基金份额在投资者申购时按照申购金额收取前端申购费用，且不从本
类别基金资产中计提销售服务费； B 类基金份额在投资者赎回时按照持有期限收取后端申购
费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费； C 类基金份额在投资者申购时不收取申购
费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
1、 B 类、 D 类基金份额申购费用
本基金新增 B 类、 D 类基金份额后，原有份额费率不变， B 类、 D 类基金份额的费率拟
定如下表：
B 类份额后端申购费率为：
持有期 Y（年） 金鹰稳进配置六个月持有 B 类份额后端申购费率
Y＜1 年 0.80%
1 年≤Y＜3 年 0.60%
Y≥3 年 0.00%
注： （1） B 类基金份额在投资者赎回时按照持有期限收取后端申购费用。
（2） 1 年按 365 天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自
登记机构确认登记之日起计算。
金鹰稳进配置六个月持有 D 类份额前端申购费率为：
金额 M（元） 金鹰稳进配置六个月持有 D 类份额前端申购费率
M＜3000 万 0.80%
M≥3000 万 500 元/笔
注： D 类基金份额在投资者申购时按照申购金额收取前端申购费用。
2、 B 类、 D 类基金份额赎回费用
金鹰稳进配置六个月持有对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限，各类基金份额
持有满 6 个月后赎回不收取赎回费用。
二、 B 类、 D 类基金份额适用的销售机构
本基金的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构， 本公司可
根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金， 敬请关注本公司后续公告
或基金管理人网站。
三、 基金合同、托管协议的修订
本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就增设基金份额等事项对本基金的基金合
同、托管协议的相关内容进行了修订； 按照最新法律法规及实际操作情况，在基金合同中
更新了估值方法；同时根据现行有效的法律法规修订了基金合同、托管协议的相关内容
并； 更新了基金托管人信息。
本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《金鹰稳进配置六个
月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》 的约定，可由基金管理人和基金托管
人协商一致后作出，无需召开基金份额持有人大会。
本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。
四、重要提示
本基金的基金合同、托管协议全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国
证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管
理人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。
投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要
及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基
金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2025 年 4 月 15 日
附件一： 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金合同修改内容对照表
《金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同修改内容对照表》
章节 原文内容 修订后内容
第 二 部
分 释义
58、 A类基金份额：指在投资者认购/申
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