公告日期：2025-03-12

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年3月12日

1. 公告基本信息

基金名称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券

型证券投资基金

基金简称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券

基金主代码 015730

基金合同生效日 2022年8月12日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《东海鑫宁利率债三个月定

公告依据 期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《东海鑫宁利率债三个月定期开

放债券型证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日 2025年3月6日

截止收益分配基准日 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1162

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 73,317,094.65

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红。

注：（1）根据《东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，在
符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月13日

除息日 2025年3月13日

现金红利发放日 2025年3月14日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按

红利再投资相关事项的说明 2025年3月13日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日

对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。