公告日期：2025-07-21

申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信中证申万证券行业指数

场内简称 申万证券 LOF

基金主代码 163113

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日

报告期末基金份额总额 1,787,484,059.98 份

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数
量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比
投资目标 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟
踪误差不超过 4%，实现对中证申万证券行业指数的有效跟
踪。

本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数
成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为
投资策略 导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易
制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无
法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用
其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可
能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益水平均高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万菱信中证申万证券行业 申万菱信中证申万证券行业
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