公告日期：2025-06-05

嘉合基金管理有限公司

关于嘉合磐恒债券型证券投资基金降低管理费率、调整 A 类基金份额赎回费率以及增设 D 类基金份额并相应修订基
金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《嘉合磐恒债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，嘉合
基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 6 月 5 日起，降低嘉合
磐恒债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理费率、调整 A 类基金份额赎回费率以及增设 D 类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并对本基金的《基金合同》和《嘉合磐恒债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、降低基金管理费率的方案

本基金的基金管理费率由 0.80%/年下调为 0.50%/年。

二、调整 A 类基金份额赎回费率的方案

将本基金 A 类基金份额的赎回费率，由原来的：

持有期限（N 为日历日） 赎回费率

1 日≤N＜7 日 1.50%

7 日≤N＜365 日 0.10%

N≥365 日 0%

对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 7 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产。

修改为：

持有期限（N 为日历日） 赎回费率

1 日≤N＜7 日 1.50%

7 日≤N＜30 日 0.10%

30 日≤N＜365 日 0.025%

N≥365 日 0%

对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日但小于30日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 日但小于 365 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。

三、增设 D 类基金份额的基本情况

1、自 2025 年 6 月 5 日起，本基金在现有基金份额（A 类基金份额、C 类基
金份额）的基础上增设 D 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置基金代码（基金代码：A类基金份额014991；C类基金份额014992；D类基金份额024482）。
2、本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。本次增设的 D 类基金份额收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费。

3、投资者申购时可以自主选择 A 类、C 类、D 类对应的基金代码进行申购。
目前已持有本基金 A 类或 C 类份额的投资者，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的 A 类或 C 类份额。

本基金不同份额之间不得相互转换。

4、本基金本次增设的 D 类基金份额自 2025 年 6 月 5 日起开通申购（含定期
定额投资、转换转入）、赎回（含转换转出）等业务。

5、由于基金销售费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本次增设的 D 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

6、新增的 D 类基金份额费率结构

（1）本次增设的 D 类基金份额申购费率具体如下：

申购金额（M） D 类基金份额申购费率

M＜100 万元 0.40%

100 万元≤M＜300 万元 0.30%

申购金额（M） D 类基金份额申购费率

300 万元≤M＜500 万元 0.20%

500 万元≤M＜1000 万元 ……
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