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发表于 2025-07-05 13:27:30 天天基金Android版 发布于 山西
下半年市场主线看法-科技领域:依旧会是市场的重要主线。AI商业化将全面落地,相关

#下半年行情主线是哪个?#

下半年市场主线看法

- 科技领域:依旧会是市场的重要主线。AI 商业化将全面落地,相关企业有望迎来业绩增长,像寒武纪、中科曙光等企业值得关注。半导体国产替代也会持续推进,全球半导体库存去化完成,国内晶圆厂扩产,中微公司、北方华创等企业将受益。此外,低空经济在政策支持下,也有望成为新热点。

- 消费板块:高股息企业的防御价值凸显,在市场不确定性增加时,能为投资组合提供稳定性。消费升级也将持续,家电、食品饮料等领域的智能产品和新兴品类会有较好表现,同时文旅消费也在不断扩容。政策对消费的刺激,也会助力消费板块复苏。

- 新能源产业:光储一体化发展加速,光伏技术进步使得其竞争力提升,隆基绿能、阳光电源等企业优势明显。风电领域将迎来交付高峰,海风装机量有望大幅增长,明阳智能、大金重工等企业或会有不错的表现。

看好互联网赛道的原因

- 行业进入新周期:互联网行业历经降本增效后,财务状态得到修复,2025 年已进入新一轮投资周期,AI、出海、即时零售等成为新的发展方向,为行业带来了新的增长动力。

- 核心业务稳定增长:线上平台板块中,游戏行业付费意愿强,市场规模持续增长,且新玩法为行业带来增量。广告大盘增长也较为稳健,随着国内互联网厂商模型技术和算力准备更充裕,AI 对广告业务的赋能潜力有望持续兑现,进一步推动广告收入增长。

- 新技术推动变革:AI 技术的发展将为互联网行业带来深远影响,不仅能提升广告投放效率等,还能在生产力工具、Agent 等方面实现突破,创造新的业务模式和盈利增长点。

下半年投资策略

- 构建多元化投资组合:合理分配资金到不同板块,比如科技板块可配置 30%,重点关注 AI 算力、半导体设备等;消费板块配置 25%,兼顾高股息和消费升级标的;新能源板块配置 20%等,同时适当配置生物医药和新能源汽车板块。

- 关注政策与业绩双重驱动:紧密关注政策动向,像新质生产力、数字经济等仍是政策焦点。同时,中报业绩披露后,要重点关注那些核心技术强、订单饱满的企业,依据业绩情况调整投资组合。

- 合理控制风险:针对地缘政治风险,可以配置黄金 ETF 与国防军工等资产进行对冲。若美联储降息不及预期,可增配利率债与消费必需品等防御性资产。同时,根据市场情况动态调整仓位,比如关注重要会议和政策落地情况,适时调整各板块仓位。


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