公告日期：2025-06-27

南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产
品资料概要（更新）

编制日期：2025 年 5 月 26 日
送出日期：2025 年 6 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中证同业存单 AAA 基金代码 014430

指数 7 天持有

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的锁定期，锁定期
届满的基金份额方可赎回。

开始担任本基金 2021 年 12 月 20 日

基金经理 朱佳 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 12 月 20 日

开始担任本基金 2021 年 12 月 20 日

基金经理 夏晨曦 基金经理的日期

证券从业日期 2005 年 5 月 15 日

注：1、本基金基金类型为混合型（固定收益类）。2、本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的锁定期。自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日，下同）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日，下同）至该日起的第 6 天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日起的第 7 天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》第九部分
“基金的投资”。

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投
投资范围 资目标，本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具
有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方
政府债券、政府机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券

等）、非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券
等）、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、央行票据、
资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票等权益资产，
也不投资可转换债券、可交换债券。

本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数，由中证指数有限公司编制
发布。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标
的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数
主要投资策略 风险收益特征相似的资产组合……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。