公告日期：2025-06-18

南方北交所精选两年定期开放混合型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年6月18日

1、公告基本信息

基金名称 南方北交所精选两年定期开放混合型发起

式证券投资基金

基金简称 南方北交所精选两年定开混合发起

基金主代码 014294

基金合同生效日 2021年11月23日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《南方北交所精选两年定期开放混合型发起

式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年6月6日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.5255

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 66,270,980.87

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.7000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第2次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月20日

除息日 2025年6月20日

现金红利发放日 2025年6月23日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2025年6月20日的基金份额净

值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年6

红利再投资相关事项的说明 ……
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