公告日期：2023-02-28

浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额开放
日常赎回业务公告

公告送出日期：2023年02月28日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金

（FOF）

基金简称 浙商汇金卓越配置一年持有混合（FOF）

基金主代码 013781

契约型、开放式；本基金B类基金份额每个开放日

开放申购，但对每份基金份额设置一年的最短持

有期限；在最短持有期限内投资者不能提出赎回

申请；在最短持有期限到期后的下一个工作日

基金运作方式 （含）起，B类基金份额持有人可以提出赎回申请。

本基金A类基金份额以定期开放方式运作，以三个

月为一个封闭期，其进入开放期仅开放赎回，不

开放申购。A类基金份额每个开放期时长为5个工

作日，具体时间参见公告。

基金合同生效日 2021年11月08日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、

公告依据 《浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基

金（FOF）基金合同》和《浙商汇金卓越配置一年

持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

赎回起始日 2023年03月03日

下属分级基金的基金简称 浙商汇金卓越配置一年 浙商汇金卓越配置一

持有混合（FOF)A 年持有混合（FOF)B

下属分级基金的交易代码 013781 013782

该分级基金是否开放申

购、赎回（转换、定期定 是 -

额投资）

注：本公告开通赎回业务仅针对本基金A类基金份额，不适用本基金B类基金份额。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

根据《浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）及《浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称《招募说明书》），本基金A类基金份额以定期开放方式运作，以三个月为一个封闭期，其进入开放期仅开放赎回，不开放申购。本基金A类基金份额的首个封闭期为自《浙商汇金1号集合资产管理合同》生效之日起（含）至三个月后的月度对日的前一日（含）为止。A类基金份额的首个封闭期结束之后次日（含）起进入A类基金份额的首个开放期，其下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含）起至三个月后的月度对日的前一日（含），以此类推。A类基金份额每个开放期时长为5个工作日。
基金管理人根据基金合同的约定，决定运作周期结束后的开放期为2023年3月3日至2023年3月9日，开放期仅开放A类基金份额的赎回，不开放申购。

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

自2023年3月10日起至三个月后的对应日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）的前一日（2023年6月11日）为本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

无。
3.2 申购费率

无。
3.2.1 前端收费

无。
3.2.2 后端收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。