公告日期：2025-03-07

关于中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式

证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞鸿一年

定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中

加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募

说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理

人”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2025年03月10

日起，对旗下中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本

基金”）调整基金托管费率，并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方

案如下：

一、调整托管费率：

本基金的基金托管费年费率由0.08%调整为0.05%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司

根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加瑞鸿一年定期开放

债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进

行了修订，并根据基金托管人信息更新等修订了《托管协议》相关内容。本次

《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基

金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》

的具体修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

式 2、基金托管人的托管费

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值

本基金的托管费按前一日基金资产净 的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如

值的0.08%的年费率计提。托管费的计算 下：

第十六部 方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数

分 基 金 H＝E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费

费用与税 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值

收 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月

……
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