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发表于 2025-07-21 09:31:39 股吧网页版
华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2025年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-21

华夏彭博中国政策性银行债券 1-5 年指数
证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简

华夏彭博政金债 1-5 年


基金主

013070

代码
交易代

013070


基金运

契约型开放式

作方式
基金合

同生效 2022 年 3 月 1 日


报告期
末基金

19,105,390,488.35 份

份额总

投资目 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
标 报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性
的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久
投资策 期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与
略 风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。主要投资策
略包括债券指数化投资策略、替代性策略、债券投资组合的调整策略、衍生品投
资策略等。

业绩比

彭博中国政策性银行债券 1-5 年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
较基准
风险收 本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基金,低于混合型基金、股

益特征 票型基金。本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪彭博中国政策性银行
债券 1-5 年指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益
特征相似。

基金管

华夏基金管理有限公司

理人
基金托

招商银行股份有限公司

管人
下属分
级基金

华夏彭博政金债 1-5 年 A 华夏彭博政金债 1-5 年 C

的基金
简称
下属分
级基金

013070 013071

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 19,088,835,906.03 份 16,554,582.32 份

金的份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

华夏彭博政金债 1-5 年 A 华夏彭博政金债 1-5 年 C

1.本期已实现收益 161,598,645.08 123,970.99

2.本期利润 208,762,167.87 144,562.14

3.加……
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