华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2025年第2季度报告
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公告日期:2025-07-21
华夏彭博中国政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金
2025 年第 2 季度报告
2025 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二五年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简
华夏彭博政金债 1-5 年
称
基金主
013070
代码
交易代
013070
码
基金运
契约型开放式
作方式
基金合
同生效 2022 年 3 月 1 日
日
报告期
末基金
19,105,390,488.35 份
份额总
额
投资目 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
标 报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性
的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久
投资策 期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与
略 风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。主要投资策
略包括债券指数化投资策略、替代性策略、债券投资组合的调整策略、衍生品投
资策略等。
业绩比
彭博中国政策性银行债券 1-5 年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
较基准
风险收 本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基金,低于混合型基金、股
益特征 票型基金。本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪彭博中国政策性银行
债券 1-5 年指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益
特征相似。
基金管
华夏基金管理有限公司
理人
基金托
招商银行股份有限公司
管人
下属分
级基金
华夏彭博政金债 1-5 年 A 华夏彭博政金债 1-5 年 C
的基金
简称
下属分
级基金
013070 013071
的交易
代码
报告期
末下属
分级基 19,088,835,906.03 份 16,554,582.32 份
金的份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)
华夏彭博政金债 1-5 年 A 华夏彭博政金债 1-5 年 C
1.本期已实现收益 161,598,645.08 123,970.99
2.本期利润 208,762,167.87 144,562.14
3.加……
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