哎呦喂，今天不少持有新易盛的朋友发现钱包缩水了是吧？咱们就用买菜做饭的大白话，聊聊这股价为啥跌了。

一、赚够就跑的"聪明钱"

就像菜市场早市，最先抢到新鲜蔬菜的小贩赚了钱就赶紧撤——今天不少资金也在这么干。光模块这波涨了快3倍，确实有人觉得该落袋为安了。

二、舞台开始"换主角"

这就像看晚会，AI硬件唱了俩月主角（7-8月胜宏科技、新易盛这些大块头最风光）。有资金就像追星的观众，赶紧跑去新舞台占位置。今天券商股集体嗨皮，就是最好的证明。

三、仓库里"囤货有点多"

虽然公司半年赚了39亿（同比涨355%），但细看有两处小隐患：

库存压力：存货59亿比年初涨了43%，就像囤了太多新鲜蔬菜怕放坏了；

大客户集中：72%的货都卖给5个客户，万一哪个客户换供应商就头疼。

接下来看啥？

就像出门看天气预报，周四凌晨英伟达的业绩就是关键指标。要是老黄（黄仁勋）说AI服务器还要加单，光模块可能又要嗨起来。不过国金证券说了，明年PE才17倍，长远看还算便宜。

科技板块内部的轮动也在加快，这种时候可以考虑一些主动型的科技基金。咱们在$十拳剑灵活配置$和$十拳剑超稳星$这两个投顾组合里配置的$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(OTCFUND|012922)$就是个例子，既有美股的英伟达等龙头，也有国内的新易盛等科技企业。

#你认为本轮牛市能走多远？##大盘3800点 你踏空了吗？#

$中欧数字经济混合发起C(OTCFUND|018994)$

$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$

$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$