华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告
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公告日期:2025-07-21
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)
2025 年第 2 季度报告
2025 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二五年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简
华夏港股通精选股票(LOF)
称
场内简 港股精选 LOF
称
基金主
160322
代码
交易代
160322
码
基金运
契约型开放式
作方式
基金合
同生效 2016 年 11 月 11 日
日
报告期
末基金
166,737,917.62 份
份额总
额
投资目 在严格控制风险的前提下,把握资本市场开放政策带来的投资机会,力求基金资
标 产的长期稳健增值。
主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募
债券投资策略、权证投资策略、股指期货和期权投资策略、国债期货投资策略、
投资策
资产支持证券投资策略等。在股票投资策略上,本基金坚持研究驱动投资的理念,
略
把握沪港通以及深港通投资机会,对可投资的港股标的进行个股精选,利用港股
的低估值,在严格控制风险的前提下,力求实现较好的超额收益。
业绩比 本基金的业绩比较基准:恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率较基准 *10%。
风险收 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属
益特征 于较高风险、较高收益的产品。
本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港
市场风险等特殊投资风险。
基金管
华夏基金管理有限公司
理人
基金托
中国建设银行股份有限公司
管人
下属分
级基金
华夏港股通精选股票(LOF)A 华夏港股通精选股票 C
的基金
简称
下属分
级基金
160322 012884
的交易
代码
报告期
末下属
分级基 159,496,900.37 份 7,241,017.25 份
金的份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)
华夏港股通精选股票(LOF)A 华夏港股通精选股票 C
1.本期已实现收益 8,074,844.45 179,037.37
2.本期利润 4,912,206.46 -1,377,730.49
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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