公告日期：2025-06-25

天弘睿选利率债债券型发起式证券投

资基金分红公告

公告送出日期：2025年06月25日

1、公告基本信息

基金名称 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘睿选利率债发起式

基金主代码 012858

基金合同生效日 2021年08月02日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘

睿选利率债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年06月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 天弘睿选利率债发起式A 天弘睿选利率债发起式C

下属分级基金的交易代码 012858 012859

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0607 1.0588

截止基准日下属分级 币元 ）

基金的相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： 70,591,005.51 394,331.09

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.053 0.010

基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年06月26日

除息日 2025年06月26日

现金红利发放日 2025年06月27日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利按2025年06月26日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后

的基金份额将于2025年06月27日直接计入其基金账户，2025年06月30日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。